有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 5,902,768,995 | (分配付) | 10,079 |
| (平成26年2月17日) | (分配落) | 5,888,127,818 | (分配落) | 10,054 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 5,894,929,009 | (分配付) | 10,163 |
| (平成26年8月15日) | (分配落) | 5,854,212,750 | (分配落) | 10,093 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 5,728,725,016 | (分配付) | 10,192 |
| (平成27年2月16日) | (分配落) | 5,688,859,201 | (分配落) | 10,122 |
| 平成26年3月末 | 5,909,934,311 | 10,097 | ||
| 4月末 | 5,903,585,677 | 10,120 | ||
| 5月末 | 5,863,324,392 | 10,061 | ||
| 6月末 | 5,891,646,608 | 10,123 | ||
| 7月末 | 5,891,063,710 | 10,154 | ||
| 8月末 | 5,860,627,202 | 10,110 | ||
| 9月末 | 5,868,938,320 | 10,136 | ||
| 10月末 | 5,847,341,459 | 10,118 | ||
| 11月末 | 5,798,952,296 | 10,111 | ||
| 12月末 | 5,777,501,382 | 10,122 | ||
| 平成27年1月末 | 5,704,689,126 | 10,120 | ||
| 2月末 | 5,700,582,412 | 10,143 | ||
| 3月末 | 5,684,000,723 | 10,187 | ||
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