有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
- 【提出】
- 2014/11/14 9:23
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- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 5,902,768,995 | (分配付) | 10,079 |
| (平成26年2月17日) | (分配落) | 5,888,127,818 | (分配落) | 10,054 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 5,894,929,009 | (分配付) | 10,163 |
| (平成26年8月15日) | (分配落) | 5,854,212,750 | (分配落) | 10,093 |
| 平成25年10月末 | 5,856,994,322 | 9,993 |
| 11月末 | 5,851,653,033 | 9,984 |
| 12月末 | 5,877,414,847 | 10,031 |
| 平成26年 1月末 | 5,895,553,147 | 10,062 |
| 2月末 | 5,900,457,017 | 10,077 |
| 3月末 | 5,909,934,311 | 10,097 |
| 4月末 | 5,903,585,677 | 10,120 |
| 5月末 | 5,863,324,392 | 10,061 |
| 6月末 | 5,891,646,608 | 10,123 |
| 7月末 | 5,891,063,710 | 10,154 |
| 8月末 | 5,860,627,202 | 10,110 |
| 9月末 | 5,868,938,320 | 10,136 |
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