HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 816,644,295 |
| 流動資産計 | 816,644,295 |
| 資産の部合計 | 816,644,295 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 84,804 |
| 未払委託者報酬 | 3,286,140 |
| その他未払費用 | 403,793 |
| 流動負債計 | 3,774,737 |
| 負債の部合計 | 3,774,737 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 829,975,436 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,105,878 |
| （分配準備積立金） | 11,623,360 |
| 元本等合計 | 812,869,558 |
| 純資産の部合計 | 812,869,558 |
| 負債・純資産合計 | 816,644,295 |
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