HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2015年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 816,644,295 | 995,561,347 |
| 流動資産計 | 816,644,295 | 995,561,347 |
| 資産の部合計 | 816,644,295 | 995,561,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 84,804 | 271,347 |
| 未払委託者報酬 | 3,286,140 | 10,514,691 |
| その他未払費用 | 403,793 | 953,830 |
| 流動負債計 | 3,774,737 | 11,739,868 |
| 負債の部合計 | 3,774,737 | 11,739,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 829,975,436 | 903,083,633 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,105,878 | 80,737,846 |
| （分配準備積立金） | 11,623,360 | 58,600,773 |
| 元本等合計 | 812,869,558 | 983,821,479 |
| 純資産の部合計 | 812,869,558 | 983,821,479 |
| 負債・純資産合計 | 816,644,295 | 995,561,347 |
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