HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 816,644,295 | 1,503,367,200 |
| 未収追加信託金 | － | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 816,644,295 | 1,505,367,200 |
| 資産の部合計 | 816,644,295 | 1,505,367,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 84,804 | 257,271 |
| 未払委託者報酬 | 3,286,140 | 9,969,167 |
| その他未払費用 | 403,793 | 1,196,819 |
| 流動負債計 | 3,774,737 | 11,423,257 |
| 負債の部合計 | 3,774,737 | 11,423,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 829,975,436 | 1,418,262,105 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,105,878 | 75,681,838 |
| （分配準備積立金） | 11,623,360 | 10,729,026 |
| 元本等合計 | 812,869,558 | 1,493,943,943 |
| 純資産の部合計 | 812,869,558 | 1,493,943,943 |
| 負債・純資産合計 | 816,644,295 | 1,505,367,200 |
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