HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月17日 | 2015年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 995,561,347 | 838,928,361 |
| 流動資産計 | 995,561,347 | 838,928,361 |
| 資産の部合計 | 995,561,347 | 838,928,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 271,347 | 201,231 |
| 未払委託者報酬 | 10,514,691 | 7,797,642 |
| その他未払費用 | 953,830 | 931,561 |
| 流動負債計 | 11,739,868 | 8,930,434 |
| 負債の部合計 | 11,739,868 | 8,930,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 903,083,633 | 800,615,386 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,737,846 | 29,382,541 |
| （分配準備積立金） | 58,600,773 | 46,666,841 |
| 元本等合計 | 983,821,479 | 829,997,927 |
| 純資産の部合計 | 983,821,479 | 829,997,927 |
| 負債・純資産合計 | 995,561,347 | 838,928,361 |
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