剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第4期中間計算期間自 平成28年 2月18日至 平成28年 8月17日	第5期中間計算期間自 平成29年 2月18日至 平成29年 8月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		2,727,932	455,964
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△64,082,398	△9,361,394
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,381,604	1,225,579
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,381,604	1,225,579
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,250,738	223,725
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,250,738	223,725
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△49,453,194	8,141,898

2017/11/13 9:28

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	18,060,669,196	13,996,341,082
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,902,595,448	5,401,525,060

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/11/13 9:28