HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月17日 | 2017年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 524,907,171 | 490,300,786 |
| 未収入金 | － | 6,820,887 |
| 流動資産計 | 524,907,171 | 497,121,673 |
| 資産の部合計 | 524,907,171 | 497,121,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 6,820,887 |
| 未払受託者報酬 | 114,701 | 107,626 |
| 未払委託者報酬 | 4,444,787 | 4,170,441 |
| その他未払費用 | 530,979 | 498,202 |
| 流動負債計 | 5,090,467 | 11,597,156 |
| 負債の部合計 | 5,090,467 | 11,597,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 529,178,098 | 477,382,619 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,361,394 | 8,141,898 |
| （分配準備積立金） | 73,695,206 | 65,510,189 |
| 元本等合計 | 519,816,704 | 485,524,517 |
| 純資産の部合計 | 519,816,704 | 485,524,517 |
| 負債・純資産合計 | 524,907,171 | 497,121,673 |
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