HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月19日 | 2018年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 97 |
| 親投資信託受益証券 | 409,957,724 | 357,193,663 |
| 未収入金 | － | 1,739,458 |
| 流動資産計 | 409,957,724 | 358,933,218 |
| 資産の部合計 | 409,957,724 | 358,933,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,739,458 |
| 未払受託者報酬 | 96,713 | 79,863 |
| 未払委託者報酬 | 3,747,679 | 3,094,725 |
| その他未払費用 | 447,695 | 369,681 |
| 流動負債計 | 4,292,087 | 5,283,727 |
| 負債の部合計 | 4,292,087 | 5,283,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 410,054,653 | 376,638,577 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,389,016 | -22,989,086 |
| （分配準備積立金） | 71,827,991 | 65,542,480 |
| 元本等合計 | 405,665,637 | 353,649,491 |
| 純資産の部合計 | 405,665,637 | 353,649,491 |
| 負債・純資産合計 | 409,957,724 | 358,933,218 |
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