剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第5期中間計算期間自 2017年 2月18日至 2017年 8月17日	第6期中間計算期間自 2018年 2月20日至 2018年 8月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		455,964	△386,180
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△9,361,394	△4,389,016
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,225,579	491,236
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,225,579	491,236
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		223,725	128,829
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	223,725	128,829
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		8,141,898	△22,989,086

2018/11/14 9:27

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	9,688,624,492	7,812,591,955
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,498,319,265	2,376,612,284

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/11/14 9:27