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【提出】: 2017/11/13 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
2017年8月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2014年 2月17日)	812,869,558	812,869,558	0.9794	0.9794
第2計算期間末	(2015年 2月17日)	983,821,479	983,821,479	1.0894	1.0894
第3計算期間末	(2016年 2月17日)	664,697,626	664,697,626	0.9121	0.9121
第4計算期間末	(2017年 2月17日)	519,816,704	519,816,704	0.9823	0.9823
	2016年 8月末	543,387,654	―	0.9239	―
	9月末	513,296,390	―	0.9019	―
	10月末	528,089,798	―	0.9273	―
	11月末	516,972,831	―	0.9390	―
	12月末	521,451,002	―	0.9620	―
	2017年 1月末	526,746,331	―	0.9750	―
	2月末	512,804,360	―	0.9790	―
	3月末	509,200,502	―	0.9858	―
	4月末	494,294,735	―	0.9718	―
	5月末	496,898,128	―	0.9822	―
	6月末	500,670,389	―	1.0139	―
	7月末	500,745,676	―	1.0232	―
	8月末	467,938,800	―	1.0206	―

開示資料

決算

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