有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月19日-令和2年2月17日)
①【純資産の推移】
2020年2月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2020年2月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 2月17日) | 812,869,558 | 812,869,558 | 0.9794 | 0.9794 |
| 第2計算期間末 | (2015年 2月17日) | 983,821,479 | 983,821,479 | 1.0894 | 1.0894 |
| 第3計算期間末 | (2016年 2月17日) | 664,697,626 | 664,697,626 | 0.9121 | 0.9121 |
| 第4計算期間末 | (2017年 2月17日) | 519,816,704 | 519,816,704 | 0.9823 | 0.9823 |
| 第5計算期間末 | (2018年 2月19日) | 405,665,637 | 405,665,637 | 0.9893 | 0.9893 |
| 第6計算期間末 | (2019年 2月18日) | 338,155,908 | 338,155,908 | 0.9713 | 0.9713 |
| 第7計算期間末 | (2020年 2月17日) | 328,559,641 | 328,559,641 | 1.0101 | 1.0101 |
| 2019年 2月末 | 340,384,480 | ― | 0.9802 | ― | |
| 3月末 | 340,512,962 | ― | 0.9779 | ― | |
| 4月末 | 339,100,617 | ― | 0.9786 | ― | |
| 5月末 | 327,553,420 | ― | 0.9522 | ― | |
| 6月末 | 328,782,310 | ― | 0.9796 | ― | |
| 7月末 | 332,259,122 | ― | 0.9893 | ― | |
| 8月末 | 318,089,868 | ― | 0.9466 | ― | |
| 9月末 | 324,641,674 | ― | 0.9656 | ― | |
| 10月末 | 328,369,809 | ― | 0.9901 | ― | |
| 11月末 | 326,062,884 | ― | 0.9837 | ― | |
| 12月末 | 334,245,614 | ― | 1.0086 | ― | |
| 2020年 1月末 | 327,670,122 | ― | 1.0024 | ― | |
| 2月末 | 285,300,749 | ― | 0.9855 | ― | |
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