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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)

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【提出】: 2019/05/15 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】
2019年2月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2014年 2月17日)	812,869,558	812,869,558	0.9794	0.9794
第2計算期間末	(2015年 2月17日)	983,821,479	983,821,479	1.0894	1.0894
第3計算期間末	(2016年 2月17日)	664,697,626	664,697,626	0.9121	0.9121
第4計算期間末	(2017年 2月17日)	519,816,704	519,816,704	0.9823	0.9823
第5計算期間末	(2018年 2月19日)	405,665,637	405,665,637	0.9893	0.9893
第6計算期間末	(2019年 2月18日)	338,155,908	338,155,908	0.9713	0.9713
	2018年 2月末	401,390,587	―	0.9857	―
	3月末	384,718,496	―	0.9839	―
	4月末	373,664,076	―	0.9821	―
	5月末	360,744,828	―	0.9528	―
	6月末	356,918,352	―	0.9429	―
	7月末	366,212,630	―	0.9680	―
	8月末	351,345,762	―	0.9361	―
	9月末	341,280,239	―	0.9590	―
	10月末	334,080,282	―	0.9456	―
	11月末	338,686,597	―	0.9649	―
	12月末	328,639,378	―	0.9412	―
	2019年 1月末	334,267,152	―	0.9606	―
	2月末	340,384,480	―	0.9802	―

開示資料

決算

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