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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)

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2014年1月10日: 17億103万
2014年7月10日 +73.04%: 29億4343万

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成26年7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2014/10/10 9:35

#2 中間注記表（連結）

運用計算書および純資産変動計算書2014年6月30日に終了した期間(単位:円)
- 投資有価証券	(8,481,001,658.00)
運用による純資産の増加/(減少)	5,140,089,163.00
受益証券発行手取額	115,498,285,847.00

銘柄	数量		時価(注1)	純資産に対する比率(%)
Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
株式
バミューダ
SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS	33,020,000.00	1,597,981,919.00		0.38
TEXWINCA HOLDINGS	5,110,000.00	513,304,638.00		0.12
		2,111,286,557.00		0.50
ブラジル
AES TIETE PFD	1,681,000.00	1,482,952,213.00		0.35
AMBEV	5,252,660.00	3,764,823,345.00		0.90
BANCO BRADESCO PFD	1,829,000.00	2,751,174,979.00		0.65
BANCO DO BRASIL	2,039,280.00	2,354,088,625.00		0.56
BANCO ESTADO RIO GRANDE S.A. PFD 'B'	1,249,803.00	607,012,722.00		0.14
BANCO SANTANDER	4,367,400.00	3,019,312,591.00		0.72
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	1,668,900.00	2,483,360,112.00		0.59
BMF BOVESPA	11,280,200.00	6,078,114,331.00		1.45
BRADESPAR PFD	2,522,900.00	2,328,260,748.00		0.55
BRASIL INSURANCE PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO	1,216,000.00	597,338,290.00		0.14
CEMIG MINAS GERAIS PFD	2,283,675.00	1,705,411,428.00		0.41
CIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	2,586,500.00	2,155,071,702.00		0.51
ELETROBRAS 'B' PFD	1,762,300.00	842,081,051.00		0.20
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PFD	16,977,152.00	6,794,167,410.00		1.62
MARCOPOLO PFD	10,556,600.00	2,122,104,849.00		0.50
NATURA COSMETICOS	919,300.00	1,599,893,561.00		0.38
PETROBRAS PFD	6,230,200.00	4,954,916,881.00		1.18
SOUZA CRUZ S.A.	1,825,200.00	1,938,268,774.00		0.46
TELEFONICA BRASIL PFD	3,572,000.00	7,475,965,450.00		1.78
TRACTEBEL ENERGIA	1,072,500.00	1,650,422,171.00		0.39
TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELEC.	1,887,300.00	1,711,171,182.00		0.41
VALE	876,600.00	1,172,744,890.00		0.28
VALE PFD 'A'	5,479,000.00	6,598,256,991.00		1.57
VALID SOLUCOES	1,180,900.00	2,099,369,211.00		0.50
		68,286,283,507.00		16.24
ケイマン諸島
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS	44,382,000.00	673,376,454.00		0.16
CHINA HONGQIAO GROUP	13,506,000.00	983,954,483.00		0.23
CHINA LUMENA NEW MATERIALS	108,372,000.00	885,911,162.00		0.21
KWG PROPERTY	16,588,000.00	961,149,227.00		0.23
LEE & MAN PAPER MANUFACTURING	19,079,000.00	1,028,124,935.00		0.24
NAGACORP	17,904,000.00	1,599,424,856.00		0.38
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	4,855,500.00	904,350,985.00		0.22
SOHO CHINA	12,336,500.00	985,884,960.00		0.23
XINYI GLASS HOLDINGS	34,896,000.00	2,076,730,365.00		0.49
		10,098,907,427.00		2.39
チリ
AGUAS ANDINAS 'A'	23,690,076.00	1,507,664,943.00		0.36
BANCO DE CHILE	170,997,099.00	2,317,089,576.00		0.55
		3,824,754,519.00		0.91
中国
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 'H'	105,673,000.00	4,726,973,973.00		1.12
BANK OF CHINA 'H'	147,883,100.00	6,711,832,175.00		1.60
CHINA CONSTRUCTION BANK 'H'	82,115,000.00	6,293,803,524.00		1.50
CHINA MINSENG BANKING 'H'	17,757,000.00	1,630,421,054.00		0.39
CHINA MINSHENG BANKING -PROV- 'H'	3,551,400.00	326,084,211.00		0.08
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 'H'	84,532,000.00	8,170,688,445.00		1.94
CHINA SHENHUA ENERGY 'H'	7,295,500.00	2,137,450,905.00		0.51
CHONGGING RURAL COMMERCIAL BANK 'H'	14,868,000.00	696,191,389.00		0.17
DAQIN RAILWAY 'A'	9,966,967.00	1,027,499,255.00		0.24
FUYAO GLASS INDUSTRIES 'A'	8,240,387.00	1,130,878,716.00		0.27
GREAT WALL MOTOR 'H'	6,976,500.00	2,627,986,648.00		0.63
GREE ELECTRICAL APPLIANCES 'A'	1,454,545.00	699,844,569.00		0.17
HUANENG POWER INTERNATIONAL 'H'	17,632,000.00	2,017,914,208.00		0.48
INDUST. & COMMER. BANK OF CHINA 'H'	173,925,590.00	11,146,862,226.00		2.64
JIANGSU YANGHE BREWERY 'A'	856,459.00	710,120,026.00		0.17
KWEICHOW MOUTAI CO LTD 'A'	285,887.00	663,148,383.00		0.16
PETROCHINA 'H'	66,542,000.00	8,520,628,095.00		2.03
ZHEJIANG EXPRESSWAY 'H'	15,652,000.00	1,607,061,748.00		0.38
		60,845,389,550.00		14.48
コロンビア
ECOPETROL	9,374,085.00	1,723,821,412.00		0.41
		1,723,821,412.00		0.41
キプロス
GLOBALTRANS INVESTMENT GDR -SPONS.- -S-	1,102,991.00	1,282,525,895.00		0.31
		1,282,525,895.00		0.31
チェコ共和国
CESKE ENERGETICKE ZAVODY	917,507.00	2,788,630,017.00		0.66
KOMERCNI BANKA	69,693.00	1,623,100,418.00		0.39
		4,411,730,435.00		1.05
香港
CHINA MOBILE	5,554,500.00	5,463,310,449.00		1.30
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	5,886,000.00	1,693,698,125.00		0.40
CNOOC	36,787,000.00	6,697,715,186.00		1.59
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	2,490,000.00	768,607,146.00		0.18
SHENZHEN INVESTMENT LTD	19,649,698.00	637,383,224.00		0.15
SJM HOLDINGS	8,691,000.00	2,207,557,597.00		0.53
		17,468,271,727.00		4.15
ハンガリー
OTP BANK	1,190,222.00	2,299,891,252.00		0.55
		2,299,891,252.00		0.55
インド
COAL INDIA	3,938,517.00	2,556,943,174.00		0.61
OIL & NATURAL GAS CORP	2,065,628.00	1,480,034,239.00		0.35
		4,036,977,413.00		0.96
インドネシア
INDO TAMBANGRAY	4,342,500.00	1,002,602,676.00		0.24
PERUSAHAAN GAS NEGARA 'B'	41,066,100.00	1,957,733,626.00		0.47
TELEKOMUNIKASI INDONESIA 'B'	168,793,000.00	3,557,923,647.00		0.85
TELKOM INDONESIA ADR -SPONS.- 'B'	617,143.00	2,602,614,792.00		0.62
		9,120,874,741.00		2.18
アイルランド
DRAGON OIL	1,604,209.00	1,688,124,370.00		0.40
		1,688,124,370.00		0.40
カザフスタン
KAZMUNAIGAS EXPLORATION GDR -SPONS.- REG.S	1,470,842.00	2,367,812,324.00		0.56
KCELL GDR -SPONS.- REG.S	1,286,124.00	1,941,369,919.00		0.46
		4,309,182,243.00		1.02
マレーシア
BOUSTEAD HOLDINGS BERHAD	3,478,173.00	567,717,366.00		0.14
BRITISH AMERICAN TOBACCO MALAYSIA	575,200.00	1,190,188,559.00		0.28
BURSA MALAYSIA	4,459,400.00	1,092,518,016.00		0.26
MALAYAN BANKING BHD	14,938,034.00	4,635,935,853.00		1.10
MAXIS	6,492,900.00	1,383,671,334.00		0.33
UMW HOLDINGS	5,186,600.00	1,788,116,665.00		0.43
		10,658,147,793.00		2.54
メキシコ
BOLSA MEXICANA DE VALORES 'A'	6,995,500.00	1,493,101,547.00		0.36
FIBRA UNO	9,101,100.00	3,206,038,217.00		0.76
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO ADR -SPONS.-	2,432,028.00	3,261,813,837.00		0.78
MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE S.12	8,328,988.00	1,705,569,106.00		0.41
		9,666,522,707.00		2.31
ナイジェリア
GUARANTY TRUST BANK	84,141,004.00	1,516,243,839.00		0.36
ZENITH BANK	102,889,146.00	1,604,316,625.00		0.38
ZENITH BANK GDR -SPONS.- REG.S	15,000.00	11,404,685.00		0.00
		3,131,965,149.00		0.74
フィリピン
GLOBE TELECOM	312,080.00	1,159,664,314.00		0.28
PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE	383,275.00	2,659,729,427.00		0.63
		3,819,393,741.00		0.91
ポーランド
BANK PEKAO	351,245.00	2,017,563,787.00		0.48
ENERGA	4,059,535.00	2,779,535,349.00		0.66
KGHM POLSKA MIEDZ	771,630.00	3,192,312,795.00		0.76
ORANGE POLSKA	2,415,074.00	782,600,185.00		0.19
PZU - POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	499,080.00	7,310,045,390.00		1.74
		16,082,057,506.00		3.83
カタール
COMMERCIAL BANK OF QATAR	822,038.00	1,416,902,898.00		0.34
DOHA BANK	892,875.00	1,347,558,094.00		0.32
INDUSTRIES OF QATAR	765,270.00	3,601,297,009.00		0.86
		6,365,758,001.00		1.52
ロシア
AEROFLOT	7,580,136.00	1,273,728,925.00		0.30
ALROSA	21,387,999.00	2,618,587,975.00		0.62
EON RUSSIA	247,142,814.00	2,100,785,978.00		0.50
GAZPROM	10,604,874.00	4,672,270,619.00		1.11
JSFC SISTEMA	21,532,402.00	2,949,920,850.00		0.70
LUKOIL HOLDING ADR -SPONS.-	1,300,404.00	7,880,703,049.00		1.87
MEGAFON GDR -SPONS.- REG.S	1,605,336.00	5,149,121,926.00		1.23
MOBILE TELESYSTEMS	7,328,583.00	6,597,952,940.00		1.57
MOBILE TELESYSTEMS ADR -SPONS.-	580,096.00	1,151,445,307.00		0.27
MOSCOW EXCHANGE	8,273,016.00	1,664,781,799.00		0.40
PHOSAGRO GDR -SPONS.- REG-S	513,500.00	645,495,009.00		0.15
SBERBANK PFD	7,239,070.00	1,490,191,875.00		0.35
SURGUTNEFTEGAZ OIL PFD	54,451,137.00	4,491,389,040.00		1.07
		42,686,375,292.00		10.14
南アフリカ
FIRSTRAND	15,820,757.00	6,127,886,385.00		1.46
GROWTHPOINT PROPERTIES	9,562,130.00	2,259,679,913.00		0.54
IMPERIAL HOLDINGS	484,524.00	934,239,335.00		0.22
KUMBA IRON ORE	795,407.00	2,557,460,935.00		0.61
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS	3,279,732.00	1,312,324,702.00		0.31
MTN GROUP	3,513,213.00	7,508,619,745.00		1.79
NAMPAK	4,177,025.00	1,466,280,315.00		0.35
NEDBANK GROUP	1,177,085.00	2,560,700,564.00		0.61
WOOLWORTHS HOLDINGS	3,147,861.00	2,347,728,855.00		0.56
		27,074,920,749.00		6.45
韓国
DAISHIN SECURITIES	1,222,460.00	1,064,367,066.00		0.25
KT & G	228,966.00	2,053,198,917.00		0.49
SK TELECOM	210,044.00	4,977,123,523.00		1.18
		8,094,689,506.00		1.92
台湾
ASUSTEK COMPUTER	1,524,000.00	1,723,055,616.00		0.41
CHICONY ELECTRONICS	8,740,210.00	2,391,811,801.00		0.57
CHINA STEEL CHEMICAL	1,848,000.00	1,214,096,008.00		0.29
CHUNGHWA TELECOM	12,315,577.00	4,022,535,920.00		0.96
CORETRONIC	13,347,116.00	1,515,841,009.00		0.36
DELTA ELECTRONICS INDUSTRIAL	7,879,150.00	5,818,469,000.00		1.38
FAR EASTERN NEW CENTURY	13,532,920.00	1,477,211,183.00		0.35
FAR EASTONE TELECOMMUNICATION	10,729,000.00	2,477,069,849.00		0.59
LITE-ON TECHNOLOGY	9,479,947.00	1,604,505,341.00		0.38
MEDIA TEK	1,700,000.00	2,914,810,965.00		0.69
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	36,276,140.00	3,060,677,405.00		0.73
QUANTA COMPUTER	23,534,550.00	6,951,767,620.00		1.65
RADIANT OPTO-ELECTRONICS	6,636,510.00	2,884,163,111.00		0.69
SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES	15,361,804.00	2,558,299,149.00		0.61
SIMPLO TECHNOLOGY	4,392,000.00	2,758,697,967.00		0.66
TAIWAN CEMENT	7,237,393.00	1,110,684,435.00		0.26
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	20,937,804.00	8,992,734,065.00		2.14
UNITED MICROELECTRONICS	20,767,000.00	1,054,107,857.00		0.25
WISTRON	23,523,480.00	2,176,397,268.00		0.52
		56,706,935,569.00		13.49
タイ
BANGKOK BANK PCL FGN	2,121,800.00	1,282,432,666.00		0.31
PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC FGN	21,005,900.00	4,428,883,168.00		1.05
QUALITY HOUSES PUBLIC FGN	73,221,850.00	809,642,164.00		0.19
SHIN CORPORATION PUBLIC UNIT -NVDR-	8,500,143.00	1,944,836,151.00		0.46
SUPALAI -NVDR-	12,618,274.00	863,163,817.00		0.21
TISCO FINANCIAL GROUP -NVDR-	8,159,855.00	1,044,997,991.00		0.25
		10,373,955,957.00		2.47
トルコ
ARCELIK	1,232,953.00	759,016,917.00		0.18
KOZA ALTIN IZLETMELERI	1,114,550.00	1,281,834,105.00		0.30
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI	1,285,875.00	810,005,388.00		0.19
TURK TELEKOM	2,708,453.00	791,020,884.00		0.19
TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKINELERI	405,774.00	1,314,828,818.00		0.31
TURKCELL ILETISIM HIZMET	1,913,695.00	1,205,485,184.00		0.29
		6,162,191,296.00		1.46
アラブ首長国連邦
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	4,700,000.00	915,874,632.00		0.22
AIR ARABIA	24,201,603.00	828,322,177.00		0.20
		1,744,196,809.00		0.42
合計Ⅰ.		394,075,131,123.00		93.75
Ⅱ.その他の譲渡可能な有価証券
株式
ブラジル
AMBEV -SUBSCRIPTION RECEIPTS-	10,294.00	7,359,156.00		0.00
		7,359,156.00		0.00
コロンビア
BANCOLOMBIA PFD	841,226.00	1,247,539,731.00		0.30
		1,247,539,731.00		0.30
メキシコ
PROLOGIS PROPERTY MEXICO (IPO)	4,093,100.00	880,009,200.00		0.21
		880,009,200.00		0.21
合計Ⅱ.		2,134,908,087.00		0.51
投資有価証券合計		396,210,039,210.00		94.26
現金預金		24,409,009,327.86		5.81
当座借越		(52,686.86)		0.00
その他の純負債		(287,579,756.00)		(0.07)
純資産合計		420,331,416,095.00		100.00

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業を行っています。
平成26年8月末日現在、委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額は次のとおりです(ただし、マザーファンドを除きます)。

種類※				本数	純資産総額(円)
追加型投資信託	国内	株式		7	12,422,886,065
		債券		1	686,112
	海外	株式	-	8	492,509,222,532
			インデックス型	2	1,108,372,749
		債券		14	155,424,216,732
	内外	株式		18	983,465,658,491
		債券		7	17,595,165,633
		資産複合		12	82,259,581,482
単位型投資信託	内外	債券		1	628,272,841
合計				70	1,745,414,062,637

※種類は、一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分類です。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	68,743,630	1.93
合計(純資産総額)		3,553,944,204	100.00

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

区分	第28期自平成24年1月1日至平成24年12月31日	第29期自平成25年1月1日至平成25年12月31日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)その他有価証券―――――	(1)その他有価証券時価のあるもの決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産(リース資産を除く)定率法により償却しております。	(1)有形固定資産(リース資産を除く)同左

注記事項
(貸借対照表関係)

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#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成26年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。2014/10/10 9:35

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計	3,164,337	3,653,510
純資産の部
株主資本

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