ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)

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【提出】: 2017/04/10 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量または額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国ハイインカム株式ファンドクラスP分配型	2,260,162.2695	1,844.93	4,169,841,175	1,876	4,240,064,417	98.78
2	ルクセンブルグ	投資証券	ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	409.0698	101,310.81	41,443,192	101,290.29	41,434,798	0.97

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.78
投資証券	0.97
合計	99.75

開示資料

決算

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