有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/11-2026/01/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド クラスP分配型 | 3,107,508.0344 | 2,948.36 | 9,162,062,997 | 3,121 | 9,698,532,575 | 97.73 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 934.0346 | 100,356.09 | 93,736,063 | 100,378.49 | 93,756,982 | 0.94 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.73 |
| 投資証券 | 0.94 |
| 合計 | 98.67 |
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