ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)

【提出】: 2020/04/10 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量または額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンドクラスP分配型	1,871,232.367	1,591	2,977,130,695	1,496	2,799,363,621	98.37
2	ルクセンブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	313.6442	100,762.71	31,603,639	100,758.39	31,602,284	1.11

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.37
投資証券	1.11
合計	99.48

開示資料

決算

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