半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/11-2026/01/13)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国証券投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国ハイインカム株式ファンド」のクラスP分配型受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国証券投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」のクラスI投資証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国証券投資信託および外国証券投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資信託であります。当投資信託は、2024年12月31日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国ハイインカム株式ファンド クラスP分配型」を含むすべてのクラスが対象となっております。
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資法人であります。当投資法人は、2025年3月31日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
| 第12期 2025年 1月10日現在 | 第13期中間計算期間 2025年 7月10日現在 | ||
| 1. | 元本の推移 | ||
| 期首元本額 | 2,375,095,941円 | 2,834,324,418円 | |
| 期中追加設定元本額 | 858,135,450円 | 406,035,073円 | |
| 期中一部解約元本額 | 398,906,973円 | 1,103,274,824円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 2,834,324,418口 | 2,137,084,667口 |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 第12期 自 2024年 1月11日 至 2025年 1月10日 | 第13期中間計算期間 自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日 | |
| 1.中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | |
| 短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
| 4.金銭債権の決算日後の償還予定額 | 貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
| 第12期 (2025年 1月10日現在) | 第13期中間計算期間 (2025年 7月10日現在) | |
| 1口当たり純資産額 | 2.0581円 | 2.1779円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,581円) | (21,779円) |
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国証券投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国ハイインカム株式ファンド」のクラスP分配型受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国証券投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」のクラスI投資証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国証券投資信託および外国証券投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
| 「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国ハイインカム株式ファンド」の状況 |
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資信託であります。当投資信託は、2024年12月31日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国ハイインカム株式ファンド クラスP分配型」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国ハイインカム株式ファンド |
| 純資産計算書 2024年12月31日現在 (単位:円) | ||
| 資産 | ||
| 投資有価証券取得原価 | 103,443,552,421.00 | |
| 投資に係る未実現純利益/(損失) | 4,971,126,537.00 | |
| 投資有価証券時価評価額 | 108,414,678,958.00 | |
| 現金預金 | 1,071,855,644.00 | |
| 未収利息、純額 | 0.00 | |
| 為替予約取引に係る未実現純利益 | 0.00 | |
| その他の資産 | 105,460,777.00 | |
| 109,591,995,379.00 | ||
| 負債 | ||
| 未払投資顧問報酬 | 34,576,993.00 | |
| 未払年次税 | 2,917,955.00 | |
| その他の未払報酬 | 34,112,066.00 | |
| 71,607,014.00 | ||
| 2024年12月31日現在純資産合計 | 109,520,388,365.00 | |
| 2023年12月31日現在純資産合計 | 96,823,219,691.00 | |
| 2022年12月31日現在純資産合計 | 84,062,204,110.00 | |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2024年12月31日に終了した期間 (単位:円) | ||
| 期首現在純資産額 | 96,823,219,691.00 | |
| 収益 | ||
| 配当金、純額 | 6,321,153,600.00 | |
| 債券利息、純額 | 0.00 | |
| 預金利息 | 83,876,570.00 | |
| 6,405,030,170.00 | ||
| 費用 | ||
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 417,279,371.00 | |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 286,726,823.00 | |
| 管理事務費用、サービス報酬、監査費用およびその他の費用 | 148,792,870.00 | |
| 年次税 | 11,877,507.00 | |
| 取引費用 | 433,256,600.00 | |
| 1,297,933,171.00 | ||
| 投資純利益/(損失) | 5,107,096,999.00 | |
| 実現純利益/(損失) | ||
| - 投資有価証券売却 | 22,235,844,286.00 | |
| - 外国為替 | (303,233,053.00) | |
| - 為替予約取引 | 0.00 | |
| 27,039,708,232.00 | ||
| 以下に係る未実現純評価利益/(損失)の変動: | ||
| - 投資有価証券 | (5,959,717,373.00) | |
| - 為替予約取引 | 0.00 | |
| 運用による純資産の増加/(減少) | 21,079,990,859.00 | |
| 受益証券発行手取額 | 26,852,854,506.00 | |
| 受益証券買戻費用 | (30,996,402,615.00) | |
| 支払分配金 | (4,239,274,076.00) | |
| 期末現在純資産額 | 109,520,388,365.00 | |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2024年12月31日現在 (単位:円) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 数量 | 時価 | 純資産に 対する 比率(%) |
| 公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 株式 | ||||
| バミューダ | ||||
| BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS | HKD | 25,836,000.00 | 1,976,207,260.00 | 1.80 |
| 1,976,207,260.00 | 1.80 | |||
| ブラジル | ||||
| B3 - BRASIL BOLSA BALCAO | BRL | 4,315,500.00 | 1,131,825,257.00 | 1.03 |
| BANCO DO BRASIL | BRL | 1,887,300.00 | 1,161,672,321.00 | 1.06 |
| CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES | BRL | 1,889,300.00 | 695,725,422.00 | 0.64 |
| MARCOPOLO PFD | BRL | 6,774,660.00 | 1,268,888,773.00 | 1.16 |
| PETRO RIO | BRL | 525,500.00 | 541,675,546.00 | 0.49 |
| PETROBRAS PETROLEO ADR -SPONS.- | USD | 410,914.00 | 819,494,549.00 | 0.75 |
| PETROBRAS PFD | BRL | 1,048,250.00 | 961,435,858.00 | 0.88 |
| TIM | BRL | 3,775,500.00 | 1,393,187,771.00 | 1.27 |
| VALE | BRL | 870,300.00 | 1,216,024,379.00 | 1.11 |
| 9,189,929,876.00 | 8.39 | |||
| ケイマン諸島 | ||||
| BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS | HKD | 6,130,000.00 | 499,897,466.00 | 0.46 |
| CHAILEASE HOLDING COMPANY | TWD | 1,726,035.00 | 952,265,810.00 | 0.87 |
| CHINA STATE CONSTRUCTION INTERANTIONAL | HKD | 7,174,000.00 | 1,782,687,232.00 | 1.63 |
| ENN ENERGY HOLDINGS | HKD | 1,788,700.00 | 2,035,989,100.00 | 1.86 |
| MINISO GROUP HOLDING ADR -SPONS.- | USD | 352,940.00 | 1,327,356,110.00 | 1.21 |
| MINTH GROUP | HKD | 1,266,000.00 | 377,100,346.00 | 0.34 |
| NETEASE ADR-SPONS.- | USD | 111,502.00 | 1,568,419,284.00 | 1.43 |
| TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS 'S' 144A | HKD | 30,727,000.00 | 1,834,246,045.00 | 1.67 |
| 10,377,961,393.00 | 9.47 | |||
| チリ | ||||
| BANCO ITAU CHIL | CLP | 479,317.00 | 767,915,874.00 | 0.70 |
| BANCO SANTANDER CHILE | CLP | 140,397,899.00 | 1,046,823,162.00 | 0.96 |
| 1,814,739,036.00 | 1.66 | |||
| 中国 | ||||
| 37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY 'A' | CNH | 2,582,300.00 | 891,422,308.00 | 0.81 |
| BANK OF JIANGSU 'A' | CNH | 4,277,066.00 | 909,582,451.00 | 0.83 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK 'H' | HKD | 22,829,000.00 | 2,975,008,222.00 | 2.72 |
| CHINA MERCHANTS BANK 'H' | HKD | 2,131,000.00 | 1,709,787,179.00 | 1.56 |
| HUAMING POWER 'A' | CNH | 1,120,300.00 | 411,761,059.00 | 0.38 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 'H' | HKD | 27,939,590.00 | 2,922,980,962.00 | 2.67 |
| JIANGSU EXPRESSWAY 'H' | HKD | 8,392,000.00 | 1,455,330,771.00 | 1.33 |
| MIDEA GROUP 'A' | CNH | 791,400.00 | 1,280,463,737.00 | 1.17 |
| PING AN INSURANCE 'H' | HKD | 2,111,402.00 | 1,980,323,230.00 | 1.81 |
| WEICHAI POWER 'H' | HKD | 6,448,000.00 | 1,542,261,155.00 | 1.41 |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY 'H' | HKD | 15,484,000.00 | 1,757,767,534.00 | 1.60 |
| ZIJIN MINING GROUP 'H' | HKD | 5,886,000.00 | 1,698,459,510.00 | 1.55 |
| 19,535,148,118.00 | 17.84 | |||
| エジプト | ||||
| COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK | EGP | 3,217,829.00 | 781,795,206.00 | 0.71 |
| 781,795,206.00 | 0.71 | |||
| ギリシャ | ||||
| NATL BANK GREECE | EUR | 1,152,413.00 | 1,434,698,662.00 | 1.31 |
| 1,434,698,662.00 | 1.31 | |||
| 香港 | ||||
| YUEXIU PROPERTY | HKD | 11,265,200.00 | 1,153,466,108.00 | 1.05 |
| 1,153,466,108.00 | 1.05 | |||
| インド | ||||
| EMBASSY OFFICE PARKS REIT | INR | 1,875,345.00 | 1,269,584,215.00 | 1.16 |
| HCL TECHNOLOGIES LIMITED -DEMAT.- | INR | 327,278.00 | 1,159,478,743.00 | 1.06 |
| INFOSYS TECHNOLOGIES -DEMAT.- | INR | 327,689.00 | 1,147,122,419.00 | 1.05 |
| 3,576,185,377.00 | 3.27 | |||
| インドネシア | ||||
| BANK RAKYAT INDONESIA 'B' | IDR | 43,560,600.00 | 1,730,361,954.00 | 1.58 |
| INDOSAT 'B' | IDR | 59,279,700.00 | 1,431,332,786.00 | 1.31 |
| PT BANK MANDIRI | IDR | 28,781,000.00 | 1,597,216,090.00 | 1.46 |
| 4,758,910,830.00 | 4.35 | |||
| カザフスタン | ||||
| NAC KAZATOMPROM -GDR SPONS.- -S- | USD | 229,840.00 | 1,359,418,010.00 | 1.24 |
| 1,359,418,010.00 | 1.24 | |||
| ルクセンブルグ | ||||
| TERNIUM ADR -SPONS.- | USD | 188,793.00 | 855,646,013.00 | 0.78 |
| 855,646,013.00 | 0.78 | |||
| マレーシア | ||||
| BURSA MALAYSIA | MYR | 3,600,000.00 | 1,132,097,204.00 | 1.03 |
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | MYR | 5,973,500.00 | 1,712,498,403.00 | 1.56 |
| 2,844,595,607.00 | 2.59 | |||
| メキシコ | ||||
| CORPORACION INMOBILIARIA VESTA | MXN | 3,489,600.00 | 1,408,549,614.00 | 1.29 |
| GFNORTE FINANCIERO BANORTE 'O' | MXN | 1,278,800.00 | 1,327,482,394.00 | 1.21 |
| WAL-MART DE MEXICO | MXN | 3,194,400.00 | 1,352,795,210.00 | 1.24 |
| 4,088,827,218.00 | 3.74 | |||
| パナマ | ||||
| COPA HOLDINGS 'A' | USD | 120,201.00 | 1,638,098,415.00 | 1.50 |
| 1,638,098,415.00 | 1.50 | |||
| フィリピン | ||||
| METROPOLITAN BANK & TRUST | PHP | 6,718,130.00 | 1,313,643,481.00 | 1.20 |
| 1,313,643,481.00 | 1.20 | |||
| ポーランド | ||||
| BANK PEKAO | PLN | 152,793.00 | 805,010,333.00 | 0.74 |
| 805,010,333.00 | 0.74 | |||
| ロシア | ||||
| GAZPROM | RUB | 2,670,030.00 | 0.00 | 0.00 |
| LUKOIL OIL COMPANY | USD | 95,616.00 | 0.00 | 0.00 |
| SBERBANK PFD | RUB | 2,426,369.00 | 0.00 | 0.00 |
| TATNEFT | RUB | 725,664.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | |||
| サウジアラビア | ||||
| ARABIAN CENTRES | SAR | 969,051.00 | 871,292,790.00 | 0.80 |
| RIYADH CABLES GROUP COMPANY | SAR | 74,882.00 | 419,624,909.00 | 0.38 |
| SAUDI ARABIAN OIL | SAR | 792,721.00 | 924,918,769.00 | 0.84 |
| SAUDI BASIC INDUSTRIES | SAR | 181,267.00 | 507,135,358.00 | 0.46 |
| THE SAUDI NATIONAL BANK | SAR | 1,420,572.00 | 1,999,066,977.00 | 1.83 |
| 4,722,038,803.00 | 4.31 | |||
| 南アフリカ | ||||
| JSE LIMITED | ZAR | 758,335.00 | 751,378,442.00 | 0.69 |
| SANLAM | ZAR | 2,328,592.00 | 1,687,784,999.00 | 1.54 |
| SIBANYE STILLWATER | ZAR | 3,222,616.00 | 418,924,728.00 | 0.38 |
| THE FOSCHINI GROUP | ZAR | 934,300.00 | 1,304,170,034.00 | 1.19 |
| 4,162,258,203.00 | 3.80 | |||
| 韓国 | ||||
| CHEIL WORLDWIDE | KRW | 441,490.00 | 798,545,933.00 | 0.73 |
| HYUNDAI MOTOR PFD II | KRW | 60,687.00 | 1,010,251,714.00 | 0.92 |
| KB FINANCIAL | KRW | 104,995.00 | 928,821,964.00 | 0.85 |
| MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE | KRW | 698,192.00 | 789,005,729.00 | 0.72 |
| SAMSUNG ELECTRONICS PFD | KRW | 817,226.00 | 3,854,550,794.00 | 3.53 |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP | KRW | 133,047.00 | 676,514,828.00 | 0.62 |
| SK TELECOM | KRW | 141,251.00 | 832,031,823.00 | 0.76 |
| 8,889,722,785.00 | 8.13 | |||
| 台湾 | ||||
| ACCTON TECHNOLOGY | TWD | 64,379.00 | 235,038,841.00 | 0.21 |
| ASE TECHNOLOGY HOLDINGS | TWD | 1,050,000.00 | 823,602,791.00 | 0.75 |
| CHROMA ATE | TWD | 113,145.00 | 219,022,968.00 | 0.20 |
| GLOBALWAFERS | TWD | 269,000.00 | 484,588,356.00 | 0.44 |
| LARGAN PRECISION CO LTD | TWD | 47,000.00 | 597,522,805.00 | 0.55 |
| LOTES | TWD | 24,000.00 | 223,369,424.00 | 0.20 |
| MEDIATEK | TWD | 664,000.00 | 4,523,422,743.00 | 4.14 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | TWD | 312,000.00 | 1,631,517,909.00 | 1.49 |
| UNIMICRON TECHNOLOGY | TWD | 1,088,000.00 | 738,577,526.00 | 0.67 |
| WIWYNN | TWD | 113,000.00 | 1,382,386,161.00 | 1.26 |
| 10,859,049,524.00 | 9.91 | |||
| タイ | ||||
| THAI BEVERAGE PUBLIC | SGD | 23,174,400.00 | 1,460,681,750.00 | 1.33 |
| 1,460,681,750.00 | 1.33 | |||
| トルコ | ||||
| HACI OMER SABANCI HOLDING | TRY | 2,848,464.00 | 1,239,881,570.00 | 1.13 |
| 1,239,881,570.00 | 1.13 | |||
| アラブ首長国連邦 | ||||
| ADNOC DRILLING 144A/S | AED | 7,864,427.00 | 1,779,385,981.00 | 1.62 |
| AIR ARABIA | AED | 10,000,443.00 | 1,330,230,909.00 | 1.21 |
| EMAAR DEVELOPMENT | AED | 2,049,310.00 | 1,205,196,230.00 | 1.10 |
| EMIRATES NBD | AED | 1,628,133.00 | 1,476,294,993.00 | 1.35 |
| 5,791,108,113.00 | 5.28 | |||
| イギリス | ||||
| AIRTEL AFRICA | GBP | 3,698,793.00 | 829,434,747.00 | 0.76 |
| FRESNILLO | GBP | 941,307.00 | 1,155,666,110.00 | 1.06 |
| 1,985,100,857.00 | 1.82 | |||
| ベトナム | ||||
| FPT CORPORATION | VND | 967,801.00 | 897,756,201.00 | 0.82 |
| VIETNAM DAIRY PRODUCT | VND | 2,313,940.00 | 902,800,209.00 | 0.82 |
| 1,800,556,410.00 | 1.64 | |||
| 投資有価証券合計 | 108,414,678,958.00 | 98.99 | ||
| 現金預金 | 1,071,855,644.00 | 0.98 | ||
| その他の純資産 | 33,853,763.00 | 0.03 | ||
| 純資産合計 | 109,520,388,365.00 | 100.00 | ||
| 「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」の状況 |
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資法人であります。当投資法人は、2025年3月31日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY |
| 純資産計算書 2025年3月31日現在 (単位:円) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 47,639,349,696.00 |
| 投資に係る未実現純利益/損失 | 298,455,705.00 |
| 投資有価証券時価評価額 | 47,937,805,401.00 |
| 現金預金 | 814,089,327.00 |
| 預金 | 3,314,000,000.00 |
| 未収利息、純額 | 16,021,100.00 |
| スワップ取引に係る未実現純利益 | 7,149,576.00 |
| 52,089,065,404.00 | |
| 負債 | |
| 未払管理報酬および投資顧問報酬 | 2,401,395.00 |
| スワップ取引に係る未払利息 | 11,173,467.00 |
| 未払年次税 | 1,352,177.00 |
| 為替予約取引に係る未実現純損失 | 282,349,261.00 |
| その他の未払報酬 | 5,338,090.00 |
| 302,614,390.00 | |
| 2025年3月31日現在純資産合計 | 51,786,451,014.00 |
| 2024年9月30日現在純資産合計 | 63,815,702,541.00 |
| 2023年9月30日現在純資産合計 | 40,289,537,295.00 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2025年3月31日に終了した期間 (単位:円) | |
| 期首現在純資産額 | 63,815,702,541.00 |
| 収益 | |
| 債券利息、純額 | 556,429,949.00 |
| スワップ取引に係る利息 | 15,049,271.00 |
| 預金利息 | 3,581,231.00 |
| 575,060,451.00 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 15,543,577.00 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 6,199,527.00 |
| 専門家報酬、監査費用およびその他の費用 | 9,076,224.00 |
| サービス報酬 | 5,454,764.00 |
| 年次税 | 2,542,275.00 |
| 取引費用 | 433,908.00 |
| スワップ取引に係る支払利息 | 21,581,880.00 |
| 60,832,155.00 | |
| 投資純利益/損失 | 514,228,296.00 |
| 実現純利益/損失: | |
| - 投資有価証券売却 | 59,280,741.00 |
| - 為替取引 | -116,193,809.00 |
| - 為替予約取引 | -554,819,170.00 |
| -97,503,942.00 | |
| 以下に係る未実現純評価利益/損失の変動: | |
| - 投資有価証券 | 841,982,353.00 |
| - 為替予約取引 | -749,402,887.00 |
| - スワップ取引 | 5,585,567.00 |
| 運用による純資産の増加/減少 | 661,091.00 |
| 投資証券発行手取額 | 16,994,775,107.00 |
| 投資証券買戻費用 | -29,024,201,920.00 |
| 支払分配金 | -485,805.00 |
| 期間末現在純資産額 | 51,786,451,014.00 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2025年3月31日現在 (単位:円) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 額面 | 時価 | 純資産に 対する 比率(%) |
| Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| デンマーク | ||||
| 0.625% DANSKE BANK 20/25 -SR- | EUR | 5,400,000.00 | 875,624,741.00 | 1.69 |
| 875,624,741.00 | 1.69 | |||
| 日本 | ||||
| 0.00% JAPAN 23/25 -SR- | JPY | 1,000,000,000.00 | 999,020,000.00 | 1.93 |
| 0.005% JAPAN 23/25 -SR- | JPY | 1,300,000,000.00 | 1,300,000,000.00 | 2.50 |
| 0.005% JAPAN 23/25 -SR- | JPY | 1,000,000,000.00 | 999,390,000.00 | 1.93 |
| 0.10% JAPAN 20/25 S144 -SR- | JPY | 2,000,000,000.00 | 1,998,700,000.00 | 3.85 |
| 0.10% JAPAN 23/25 -SR- | JPY | 600,000,000.00 | 598,536,000.00 | 1.16 |
| 0.20% JAPAN 24/26 -SR- | JPY | 550,000,000.00 | 547,888,000.00 | 1.06 |
| 0.40% JAPAN 15/25 N.340 | JPY | 600,000,000.00 | 599,790,000.00 | 1.16 |
| 1.048% SR-JAPAN FINANCE ORGANISATION FOR MUNICIPALITIES 13/25 - | JPY | 500,000,000.00 | 500,605,000.00 | 0.97 |
| 1.07% SR-JAPAN FINANCE ORGANISATION FOR MUNICIPALITIES 12/25 - | JPY | 400,000,000.00 | 400,656,000.00 | 0.77 |
| 1.134% SR-APAN FINANCE ORGANISATION FOR MUNICIPALITIES 12/25 - | JPY | 400,000,000.00 | 401,100,000.00 | 0.77 |
| 2.10% JAPAN 05/25 N.82 | JPY | 1,000,000,000.00 | 1,007,640,000.00 | 1.95 |
| 9,353,325,000.00 | 18.05 | |||
| 韓国 | ||||
| 0.829% EXPORT IMPORT BANK OF KOREA 20/25 -SR- | EUR | 3,550,000.00 | 576,631,107.00 | 1.11 |
| 576,631,107.00 | 1.11 | |||
| スイス | ||||
| 0.00% PFB SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE 20/25 -SR- | CHF | 2,000,000.00 | 340,756,535.00 | 0.66 |
| 340,756,535.00 | 0.66 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| 0.879% BERKSHIRE HATHAWAY 20/25 -SR- | JPY | 100,000,000.00 | 100,005,651.00 | 0.19 |
| 0.907% BERKSHIRE HATHAWAY 23/26 -SR- | JPY | 770,000,000.00 | 769,282,260.00 | 1.49 |
| 869,287,911.00 | 1.68 | |||
| 合計Ⅰ. | 12,015,625,294.00 | 23.19 | ||
| Ⅱ.短期金融商品 | ||||
| 短期金融商品 | ||||
| オーストラリア | ||||
| C.PAP. TELSTRA GRADUATE PROGRAM 26/06/25 -SR- | USD | 5,000,000.00 | 743,435,737.00 | 1.44 |
| C.PAP. WESTPAC BANKING 22/09/25 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 482,604,861.00 | 0.93 |
| C.PAP. WESTPAC BANKING 26/11/25 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 641,092,456.00 | 1.24 |
| CD MIZUHO BANK SYDNEY 15/05/25 -SR- | USD | 4,000,000.00 | 597,877,960.00 | 1.15 |
| CD MIZUHO BANK SYDNEY 22/04/25 -SR- | USD | 4,000,000.00 | 599,593,152.00 | 1.16 |
| CD MIZUHO BANK SYDNEY 24/07/25 -SR- | USD | 2,000,000.00 | 296,406,025.00 | 0.57 |
| CD MUFG BANK SYDNEI 24/04/25 -SR- | USD | 5,000,000.00 | 749,346,026.00 | 1.45 |
| CD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK AUSTRALIA 05/05/25 -SR- | AUD | 3,000,000.00 | 282,881,979.00 | 0.55 |
| CD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK AUSTRALIA 070425 -SR- | NZD | 3,000,000.00 | 258,118,616.00 | 0.50 |
| 4,651,356,812.00 | 8.99 | |||
| ベルギー | ||||
| C.PAP. FLEMISH COMMUNITY 22/04/25 -SR- | EUR | 2,500,000.00 | 406,018,619.00 | 0.78 |
| 406,018,619.00 | 0.78 | |||
| カナダ | ||||
| CD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE LONDON 25/11/25 -SR- | USD | 3,000,000.00 | 438,009,182.00 | 0.85 |
| TBI CANADA 09/04/25 -SR- | CAD | 13,000,000.00 | 1,367,042,463.00 | 2.63 |
| 1,805,051,645.00 | 3.48 | |||
| フィンランド | ||||
| C. PAP. NORDEA BANK 25/09/25 -SR- | EUR | 5,000,000.00 | 804,359,114.00 | 1.55 |
| CD NORDEA BANK 12/09/25 -SR- | EUR | 5,000,000.00 | 804,982,784.00 | 1.55 |
| 1,609,341,898.00 | 3.10 | |||
| フランス | ||||
| C.PAP. BNP PARIBAS 31/07/25 -SR- | USD | 3,000,000.00 | 444,288,149.00 | 0.86 |
| C.PAP. COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN 22/04/25 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 649,671,974.00 | 1.25 |
| CD CREDIT AGRICOLE 15/04/25 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 487,481,609.00 | 0.94 |
| 1,581,441,732.00 | 3.05 | |||
| ドイツ | ||||
| C.PAP. COMMERZBANK 07/07/25 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 484,736,857.00 | 0.94 |
| C.PAP. DZ BANK 29/08/25 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 483,414,851.00 | 0.93 |
| C.PAP. HONDA BANK GMBH 11/04/25 -SR- | EUR | 2,500,000.00 | 406,339,575.00 | 0.78 |
| C.PAP. HONDA BANK GMBH 29/04/25 -SR- | EUR | 2,000,000.00 | 324,654,663.00 | 0.63 |
| 1,699,145,946.00 | 3.28 | |||
| 日本 | ||||
| CD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK 08/05/25 | EUR | 3,000,000.00 | 486,719,348.00 | 0.94 |
| CD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK 09/05/25 -SR- | EUR | 5,000,000.00 | 811,145,111.00 | 1.57 |
| TBI JAPAN 07/04/25 -SR- | JPY | 1,000,000,000.00 | 999,952,640.00 | 1.93 |
| TBI JAPAN 10/06/25 -SR- | JPY | 1,200,000,000.00 | 1,199,235,972.00 | 2.32 |
| TBI JAPAN 12/05/25 -SR- | JPY | 600,000,000.00 | 599,773,416.00 | 1.16 |
| TBI JAPAN 20/10/25 -SR- | JPY | 700,000,000.00 | 698,146,120.00 | 1.35 |
| TBI JAPAN 21/04/25 -SR- | JPY | 500,000,000.00 | 499,910,030.00 | 0.97 |
| TBI JAPAN 22/12/25 -SR- | JPY | 1,000,000,000.00 | 996,092,000.00 | 1.92 |
| TBI JAPAN 23/03/26 -SR- | JPY | 550,000,000.00 | 546,818,580.00 | 1.06 |
| TBI JAPAN 31/03/25 -SR- | JPY | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 0.97 |
| 7,337,793,217.00 | 14.19 | |||
| オランダ | ||||
| C.PAP. RABOBANK UA 01/07/25 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 484,892,599.00 | 0.94 |
| 484,892,599.00 | 0.94 | |||
| シンガポール | ||||
| TBI SINGAPORE 10/04/25 -SR- | SGD | 3,000,000.00 | 336,010,839.00 | 0.65 |
| TBI SINGAPORE 24/04/25 -SR- | SGD | 6,000,000.00 | 671,326,098.00 | 1.30 |
| 1,007,336,937.00 | 1.95 | |||
| 韓国 | ||||
| CD KOOKMIN BANK 07/04/25 -SR- | USD | 1,500,000.00 | 225,271,742.00 | 0.44 |
| 225,271,742.00 | 0.44 | |||
| スペイン | ||||
| C.PAP. BBVA 07/05/25 -SR- | USD | 5,000,000.00 | 747,863,299.00 | 1.44 |
| 747,863,299.00 | 1.44 | |||
| スウェーデン | ||||
| C.PAP. ASSA ABLOY FI 16/04/25 -SR- | USD | 4,000,000.00 | 600,008,085.00 | 1.16 |
| C.PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN 06/02/26 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 638,164,972.00 | 1.23 |
| C.PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN 28/11/25 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 640,962,231.00 | 1.24 |
| 1,879,135,288.00 | 3.63 | |||
| アラブ首長国連邦 | ||||
| C.PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 08/10/25 -SR- | USD | 4,000,000.00 | 587,326,126.00 | 1.13 |
| 587,326,126.00 | 1.13 | |||
| イギリス | ||||
| C. PAP. UBS LONDON 03/09/25 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 483,389,044.00 | 0.93 |
| C.PAP. BARCLAYS BANK 15/04/25 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 649,965,232.00 | 1.26 |
| C.PAP. DEUTSCHE BANK LONDON 04/09/25 -SR- | EUR | 2,000,000.00 | 322,175,351.00 | 0.62 |
| C.PAP. DEUTSCHE BANK LONDON 08/07/25 -SR- | EUR | 5,000,000.00 | 808,243,045.00 | 1.56 |
| C.PAP. NATWEST MARKETS 08/10/25 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 642,464,705.00 | 1.24 |
| C.PAP. NTT FINANCE UK 04/04/25 | USD | 5,000,000.00 | 751,185,415.00 | 1.45 |
| C.PAP. NTT FINANCE UK 17/04/25 -SR- | EUR | 2,000,000.00 | 324,929,920.00 | 0.63 |
| C.PAP. NTT FINANCE UK 30/05/25 -SR- | USD | 3,000,000.00 | 447,565,801.00 | 0.86 |
| CD BANK OF MONTREAL UK 04/12/25 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 641,028,895.00 | 1.24 |
| CD FIRST ADB UK 14/04/25 -SR- | GBP | 2,000,000.00 | 388,365,259.00 | 0.75 |
| CD KOREA DEVELOPMENT BANK LONDON 25/09/25 -SR- | EUR | 1,000,000.00 | 160,730,459.00 | 0.31 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 07/04/25 -SR- | EUR | 5,000,000.00 | 812,929,391.00 | 1.57 |
| CD NATIONAL BANK OF CANADA UK 08/12/25 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 480,528,508.00 | 0.93 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 11/08/25 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 644,870,294.00 | 1.25 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 28/04/25 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 487,012,027.00 | 0.94 |
| CD ROYAL BANK OF CANADA LONDON 07/01/26 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 479,694,209.00 | 0.93 |
| CD WOORI BANK (UK) 17/09/25 -SR- | EUR | 2,500,000.00 | 402,126,138.00 | 0.78 |
| CD WOORI BANK (UK) 30/06/25 -SR- | EUR | 5,000,000.00 | 808,641,081.00 | 1.56 |
| CD WOORI BANK 26/11/25 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 479,978,096.00 | 0.93 |
| 10,215,822,870.00 | 19.74 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| CD CITIBANK (UK) 30/09/25 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 482,391,602.00 | 0.93 |
| CD NATIONAL BANK OF KUWAIT NEW YORK 24/06/25 -SR- | USD | 8,000,000.00 | 1,201,989,775.00 | 2.31 |
| 1,684,381,377.00 | 3.24 | |||
| 合計Ⅱ. | 35,922,180,107.00 | 69.38 | ||
| 投資有価証券合計 | 47,937,805,401.00 | 92.57 | ||
| 現金預金 | 814,089,327.00 | 1.57 | ||
| 預金 | 3,314,000,000.00 | 6.40 | ||
| その他の純負債 | -279,443,714.00 | -0.54 | ||
| 純資産合計 | 51,786,451,014.00 | 100.00 | ||
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