ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月12日-令和5年1月10日)

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【提出】: 2022/10/07 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,267,328,260	98.67
投資証券	ルクセンブルグ	32,268,239	0.97
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	11,940,425	0.36
合計(純資産総額)		3,311,536,924	100.00

開示資料

決算

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