ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2026/01/14-2027/01/12)

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【提出】: 2026/10/09 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	15,990,418,379	98.47
投資証券	ルクセンブルグ	164,230,005	1.01
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	83,922,796	0.52
合計(純資産総額)		16,238,571,180	100.00

開示資料

決算

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