ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/11-2024/01/10)

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【提出】: 2023/10/10 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,684,742,571	98.33
投資証券	ルクセンブルグ	33,469,782	0.89
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	28,977,657	0.77
合計(純資産総額)		3,747,190,010	100.00

開示資料

決算

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