有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)

①【純資産の推移】


平成28年12月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	152,282,779	152,282,779	1.0152	1.0152
(平成25年11月20日)	152,282,779	152,282,779	1.0152	1.0152
第2特定期間末	162,392,748	162,392,748	1.0826	1.0826
(平成26年5月20日)	162,392,748	162,392,748	1.0826	1.0826
第3特定期間末	193,592,186	193,592,186	1.2906	1.2906
(平成26年11月20日)	193,592,186	193,592,186	1.2906	1.2906
第4特定期間末	206,406,779	206,406,779	1.3760	1.3760
(平成27年5月20日)	206,406,779	206,406,779	1.3760	1.3760
第5特定期間末	196,200,371	196,200,371	1.3080	1.3080
(平成27年11月20日)	196,200,371	196,200,371	1.3080	1.3080
第6特定期間末	215,313,810	215,313,810	1.4354	1.4354
(平成28年5月20日)	215,313,810	215,313,810	1.4354	1.4354
第7特定期間末	200,232,541	200,232,541	1.3349	1.3349
(平成28年11月21日)	200,232,541	200,232,541	1.3349	1.3349
平成27年12月末日	197,008,407	-	1.3134	-
平成28年1月末日	201,456,155	-	1.3430	-
2月末日	212,219,400	-	1.4148	-
3月末日	215,281,783	-	1.4352	-
4月末日	219,276,573	-	1.4618	-
5月末日	215,972,530	-	1.4398	-
6月末日	211,601,449	-	1.4107	-
7月末日	214,621,164	-	1.4308	-
8月末日	210,457,917	-	1.4031	-
9月末日	211,287,804	-	1.4086	-
10月末日	206,378,652	-	1.3759	-
11月末日	208,167,149	-	1.3878	-
12月末日	215,847,310	-	1.4390	-