有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

①【純資産の推移】

2018年11月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	152,282,779	152,282,779	1.0152	1.0152
(2013年11月20日)
第2特定期間末	162,392,748	162,392,748	1.0826	1.0826
(2014年5月20日)
第3特定期間末	193,592,186	193,592,186	1.2906	1.2906
(2014年11月20日)
第4特定期間末	206,406,779	206,406,779	1.3760	1.3760
(2015年5月20日)
第5特定期間末	196,200,371	196,200,371	1.3080	1.3080
(2015年11月20日)
第6特定期間末	215,313,810	215,313,810	1.4354	1.4354
(2016年5月20日)
第7特定期間末	200,232,541	200,232,541	1.3349	1.3349
(2016年11月21日)
第8特定期間末	204,623,583	204,623,583	1.3642	1.3642
(2017年5月22日)
第9特定期間末	198,288,282	198,288,282	1.3219	1.3219
(2017年11月20日)
第10特定期間末	208,852,356	208,852,356	1.3923	1.3923
(2018年5月21日)
第11特定期間末	215,473,194	215,473,194	1.4365	1.4365
(2018年11月20日)
2017年11月末日	199,018,332	-	1.3268	-
12月末日	198,976,625	-	1.3265	-
2018年1月末日	208,817,393	-	1.3921	-
2月末日	203,466,912	-	1.3564	-
3月末日	203,100,383	-	1.3540	-
4月末日	206,616,042	-	1.3774	-
5月末日	207,834,842	-	1.3856	-
6月末日	211,775,395	-	1.4118	-
7月末日	213,041,381	-	1.4203	-
8月末日	211,608,392	-	1.4107	-
9月末日	215,086,101	-	1.4339	-
10月末日	211,610,455	-	1.4107	-
11月末日	217,892,291	-	1.4526	-