有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)
①【純資産の推移】
| 「おとなのお財布<奇数月定額払出型>」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 152,282,779 | 152,282,779 | 1.0152 | 1.0152 |
| (2013年11月20日) | ||||
| 第2特定期間末 | 162,392,748 | 162,392,748 | 1.0826 | 1.0826 |
| (2014年5月20日) | ||||
| 第3特定期間末 | 193,592,186 | 193,592,186 | 1.2906 | 1.2906 |
| (2014年11月20日) | ||||
| 第4特定期間末 | 206,406,779 | 206,406,779 | 1.3760 | 1.3760 |
| (2015年5月20日) | ||||
| 第5特定期間末 | 196,200,371 | 196,200,371 | 1.3080 | 1.3080 |
| (2015年11月20日) | ||||
| 第6特定期間末 | 215,313,810 | 215,313,810 | 1.4354 | 1.4354 |
| (2016年5月20日) | ||||
| 第7特定期間末 | 200,232,541 | 200,232,541 | 1.3349 | 1.3349 |
| (2016年11月21日) | ||||
| 第8特定期間末 | 204,623,583 | 204,623,583 | 1.3642 | 1.3642 |
| (2017年5月22日) | ||||
| 第9特定期間末 | 198,288,282 | 198,288,282 | 1.3219 | 1.3219 |
| (2017年11月20日) | ||||
| 第10特定期間末 | 208,852,356 | 208,852,356 | 1.3923 | 1.3923 |
| (2018年5月21日) | ||||
| 第11特定期間末 | 215,473,194 | 215,473,194 | 1.4365 | 1.4365 |
| (2018年11月20日) | ||||
| 第12特定期間末 | 236,088,930 | 240,852,787 | 1.4868 | 1.5168 |
| (2019年5月20日) | ||||
| 第13特定期間末 | 395,439,160 | 402,737,812 | 1.6254 | 1.6554 |
| (2019年11月20日) | ||||
| 2018年11月末日 | 217,892,291 | - | 1.4526 | - |
| 12月末日 | 215,330,143 | - | 1.4267 | - |
| 2019年1月末日 | 220,131,350 | - | 1.4556 | - |
| 2月末日 | 222,684,458 | - | 1.4620 | - |
| 3月末日 | 226,538,244 | - | 1.4801 | - |
| 4月末日 | 226,153,879 | - | 1.4731 | - |
| 5月末日 | 225,138,936 | - | 1.4653 | - |
| 6月末日 | 235,335,984 | - | 1.4872 | - |
| 7月末日 | 310,078,758 | - | 1.5188 | - |
| 8月末日 | 276,267,849 | - | 1.5831 | - |
| 9月末日 | 318,163,910 | - | 1.6223 | - |
| 10月末日 | 316,118,525 | - | 1.6658 | - |
| 11月末日 | 390,595,162 | - | 1.6266 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
