有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

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【提出】: 2020/02/20 9:48
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「おとなのお財布<奇数月定額払出型>」
					(2019年11月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイJリート・インカム・アンド・ストラテジーマザーファンド	親投資信託受益証券	199,421,575	1.9566	1.9587	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	199,421,575	390,204,013	390,607,038	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイJリート・インカム・アンド・ストラテジーマザーファンド」
					(2019年11月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	34	741,000.00	745,000.00	-	6.48%
	日本			25,194,000	25,330,000	-
2	日本ビルファンド投資法人	投資証券	27	824,000.00	822,000.00	-	5.68%
	日本			22,248,000	22,194,000	-
3	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	56	357,000.00	353,500.00	-	5.07%
	日本			19,992,000	19,796,000	-
4	ラサールロジポート投資法人	投資証券	111	163,300.00	167,200.00	-	4.75%
	日本			18,126,300	18,559,200	-
5	大和ハウスリート投資法人	投資証券	59	305,000.00	299,400.00	-	4.52%
	日本			17,995,000	17,664,600	-
6	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	87	201,400.00	199,800.00	-	4.45%
	日本			17,521,800	17,382,600	-
7	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	72	218,700.00	213,000.00	-	3.93%
	日本			15,746,400	15,336,000	-
8	日本リート投資法人	投資証券	31	499,500.00	484,500.00	-	3.85%
	日本			15,484,500	15,019,500	-
9	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	18	839,000.00	829,000.00	-	3.82%
	日本			15,102,000	14,922,000	-
10	イオンリート投資法人	投資証券	94	150,100.00	152,400.00	-	3.67%
	日本			14,109,400	14,325,600	-
11	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	27	461,000.00	485,500.00	-	3.36%
	日本			12,447,000	13,108,500	-
12	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	59	217,500.00	212,700.00	-	3.21%
	日本			12,832,500	12,549,300	-
13	GLP投資法人	投資証券	83	140,700.00	145,600.00	-	3.09%
	日本			11,678,100	12,084,800	-
14	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	111	107,400.00	108,700.00	-	3.09%
	日本			11,921,400	12,065,700	-
15	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	102	113,100.00	115,800.00	-	3.02%
	日本			11,536,200	11,811,600	-
16	インヴィンシブル投資法人	投資証券	168	65,300.00	65,100.00	-	2.80%
	日本			10,970,400	10,936,800	-
17	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	75	146,200.00	145,700.00	-	2.80%
	日本			10,965,000	10,927,500	-
18	大和証券オフィス投資法人	投資証券	13	832,000.00	822,000.00	-	2.74%
	日本			10,816,000	10,686,000	-
19	オリックス不動産投資法人	投資証券	37	241,600.00	240,700.00	-	2.28%
	日本			8,939,200	8,905,900	-
20	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	25	351,000.00	350,000.00	-	2.24%
	日本			8,775,000	8,750,000	-
21	日本リテールファンド投資法人	投資証券	34	251,200.00	249,300.00	-	2.17%
	日本			8,540,800	8,476,200	-
22	ザイマックス・リート投資法人	投資証券	61	131,800.00	137,100.00	-	2.14%
	日本			8,039,800	8,363,100	-
23	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	29	285,000.00	281,200.00	-	2.09%
	日本			8,265,000	8,154,800	-
24	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	13	582,000.00	577,000.00	-	1.92%
	日本			7,566,000	7,501,000	-
25	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	15	505,000.00	498,500.00	-	1.91%
	日本			7,575,000	7,477,500	-
26	フロンティア不動産投資法人	投資証券	15	487,000.00	476,000.00	-	1.83%
	日本			7,305,000	7,140,000	-
27	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	22	282,100.00	280,200.00	-	1.58%
	日本			6,206,200	6,164,400	-
28	平和不動産リート投資法人	投資証券	40	139,400.00	139,900.00	-	1.43%
	日本			5,576,000	5,596,000	-
29	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	25	204,500.00	209,200.00	-	1.34%
	日本			5,112,500	5,230,000	-
30	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	9	576,000.00	565,000.00	-	1.30%
	日本			5,184,000	5,085,000	-
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	国内	投資証券	99.03
	小計		99.03
合計(対純資産総額比)			99.03
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

開示資料

決算