有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイJリート・インカム・アンド・ストラテジー マザーファンド	親投資信託受益証券	161,554,051	1.9503	1.9598	-	100.01
	日本			315,094,043	316,613,629	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJリート・インカム・アンド・ストラテジー マザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	大和ハウスリート投資法人	投資証券	65	302,408.56	306,000.00	-	6.28
	日本			19,656,557	19,890,000	-
2	日本ビルファンド投資法人	投資証券	26	708,106.96	694,000.00	-	5.70
	日本			18,410,781	18,044,000	-
3	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	27	670,000.00	660,000.00	-	5.63
	日本			18,090,000	17,820,000	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	97	176,275.08	173,400.00	-	5.31
	日本			17,098,683	16,819,800	-
5	日本都市ファンド投資法人	投資証券	142	108,700.40	110,800.00	-	4.97
	日本			15,435,457	15,733,600	-
6	ラサールロジポート投資法人	投資証券	78	173,679.33	178,500.00	-	4.40
	日本			13,546,988	13,923,000	-
7	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	35	351,496.74	352,000.00	-	3.89
	日本			12,302,386	12,320,000	-
8	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	78	163,884.07	157,000.00	-	3.87
	日本			12,782,958	12,246,000	-
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	55	196,258.50	203,500.00	-	3.54
	日本			10,794,218	11,192,500	-
10	GLP投資法人	投資証券	59	185,708.54	186,900.00	-	3.48
	日本			10,956,804	11,027,100	-
11	産業ファンド投資法人	投資証券	56	195,794.89	196,000.00	-	3.47
	日本			10,964,514	10,976,000	-
12	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	22	508,252.90	498,500.00	-	3.46
	日本			11,181,564	10,967,000	-
13	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	106	93,487.89	96,700.00	-	3.24
	日本			9,909,717	10,250,200	-
14	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	18	564,000.00	562,000.00	-	3.20
	日本			10,152,000	10,116,000	-
15	CREロジスティクスファンド投資法人	投資証券	55	171,041.63	178,600.00	-	3.10
	日本			9,407,290	9,823,000	-
16	イオンリート投資法人	投資証券	55	150,584.78	154,100.00	-	2.68
	日本			8,282,163	8,475,500	-
17	大和証券リビング投資法人	投資証券	74	112,403.32	112,000.00	-	2.62
	日本			8,317,846	8,288,000	-
18	SOSILA物流リート投資法人	投資証券	55	146,708.38	145,000.00	-	2.52
	日本			8,068,961	7,975,000	-
19	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	23	346,603.56	339,500.00	-	2.47
	日本			7,971,882	7,808,500	-
20	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	79	90,282.22	90,600.00	-	2.26
	日本			7,132,296	7,157,400	-
21	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	30	225,878.13	225,200.00	-	2.13
	日本			6,776,344	6,756,000	-
22	ヒューリックリート投資法人	投資証券	38	175,989.26	174,900.00	-	2.10
	日本			6,687,592	6,646,200	-
23	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	94	67,382.40	67,200.00	-	2.00
	日本			6,333,946	6,316,800	-
24	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	14	427,500.00	430,500.00	-	1.90
	日本			5,985,000	6,027,000	-
25	ヘルスケア&メディカル投資法人	投資証券	41	140,189.07	141,600.00	-	1.83
	日本			5,747,752	5,805,600	-
26	森ヒルズリート投資法人	投資証券	35	157,493.48	157,800.00	-	1.74
	日本			5,512,272	5,523,000	-
27	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	25	187,968.40	193,400.00	-	1.53
	日本			4,699,210	4,835,000	-
28	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	12	342,500.00	339,000.00	-	1.28
	日本			4,110,000	4,068,000	-
29	大和証券オフィス投資法人	投資証券	5	777,000.00	778,000.00	-	1.23
	日本			3,885,000	3,890,000	-
30	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	12	313,000.00	309,000.00	-	1.17
	日本			3,756,000	3,708,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	国内		97.38
	小計		97.38
合 計(対純資産総額比)			97.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。