有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

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【提出】: 2021/02/19 10:05
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「おとなのお財布<奇数月定額払出型>」
					(2020年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイJリート・インカム・アンド・ストラテジーマザーファンド	親投資信託受益証券	155,670,902	1.5557	1.5710	-	100.01%
1	日本	親投資信託受益証券	155,670,902	242,180,356	244,558,987	-	100.01%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.01
	小計		100.01
合計(対純資産総額比)			100.01
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイJリート・インカム・アンド・ストラテジーマザーファンド」
					(2020年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	27	524,468.40	542,000.00	-	5.98%
	日本			14,160,647	14,634,000	-
2	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	93	134,746.43	136,000.00	-	5.17%
	日本			12,531,418	12,648,000	-
3	日本ビルファンド投資法人	投資証券	20	570,134.55	577,000.00	-	4.72%
	日本			11,402,691	11,540,000	-
4	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	33	303,461.54	301,500.00	-	4.07%
	日本			10,014,231	9,949,500	-
5	大和ハウスリート投資法人	投資証券	39	242,584.46	251,300.00	-	4.01%
	日本			9,460,794	9,800,700	-
6	ラサールロジポート投資法人	投資証券	61	158,372.67	156,200.00	-	3.90%
	日本			9,660,733	9,528,200	-
7	日本リテールファンド投資法人	投資証券	54	162,389.22	166,500.00	-	3.68%
	日本			8,769,018	8,991,000	-
8	イオンリート投資法人	投資証券	67	120,811.92	122,100.00	-	3.35%
	日本			8,094,399	8,180,700	-
9	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	16	498,411.87	496,000.00	-	3.25%
	日本			7,974,590	7,936,000	-
10	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	25	299,975.04	306,500.00	-	3.13%
	日本			7,499,376	7,662,500	-
11	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	11	651,000.00	662,000.00	-	2.98%
	日本			7,161,000	7,282,000	-
12	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	31	222,228.25	231,300.00	-	2.93%
	日本			6,889,076	7,170,300	-
13	CREロジスティクスファンド投資法人	投資証券	44	148,508.50	156,300.00	-	2.81%
	日本			6,534,374	6,877,200	-
14	オリックス不動産投資法人	投資証券	44	152,617.27	156,000.00	-	2.81%
	日本			6,715,160	6,864,000	-
15	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	57	120,618.08	118,000.00	-	2.75%
	日本			6,875,231	6,726,000	-
16	産業ファンド投資法人	投資証券	38	174,117.10	176,000.00	-	2.73%
	日本			6,616,450	6,688,000	-
17	GLP投資法人	投資証券	38	160,057.57	157,900.00	-	2.45%
	日本			6,082,188	6,000,200	-
18	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	80	70,424.27	70,200.00	-	2.30%
	日本			5,633,942	5,616,000	-
19	ヒューリックリート投資法人	投資証券	35	139,929.88	141,800.00	-	2.03%
	日本			4,897,546	4,963,000	-
20	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	10	389,500.00	390,000.00	-	1.59%
	日本			3,895,000	3,900,000	-
21	大和証券オフィス投資法人	投資証券	6	635,000.00	599,000.00	-	1.47%
	日本			3,810,000	3,594,000	-
22	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	11	295,132.09	289,300.00	-	1.30%
	日本			3,246,453	3,182,300	-
23	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	19	148,104.42	151,900.00	-	1.18%
	日本			2,813,984	2,886,100	-
24	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	16	174,357.12	178,100.00	-	1.17%
	日本			2,789,714	2,849,600	-
25	ヘルスケア&メディカル投資法人	投資証券	20	126,282.70	128,000.00	-	1.05%
	日本			2,525,654	2,560,000	-
26	日本リート投資法人	投資証券	7	342,500.00	350,500.00	-	1.00%
	日本			2,397,500	2,453,500	-
27	大和証券リビング投資法人	投資証券	25	90,132.32	89,700.00	-	0.92%
	日本			2,253,308	2,242,500	-
28	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	29	74,820.03	74,600.00	-	0.88%
	日本			2,169,781	2,163,400	-
29	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	4	499,500.00	500,000.00	-	0.82%
	日本			1,998,000	2,000,000	-
30	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	3	588,000.00	577,000.00	-	0.71%
	日本			1,764,000	1,731,000	-
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	国内	投資証券	79.80
	小計		79.80
合計(対純資産総額比)			79.80
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

開示資料

決算