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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

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【提出】: 2014/08/20 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

「ニッセイJリート・インカム・アンド・ストラテジー(毎月決算型)」
		(平成26年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		173,086,887	100.01
	内日本	173,086,887	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△15,552	△0.01
純資産総額		173,071,335	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイJリート・インカム・アンド・ストラテジーマザーファンド」
		(平成26年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		170,791,100	98.67
	内日本	170,791,100	98.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,298,023	1.33
純資産総額		173,089,123	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

開示資料

決算

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