有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
(1)【投資状況】
| 「おとなのお財布<奇数月定額払出型>」 | |||
| (2018年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 217,898,698 | 100.00 | |
| 内 日本 | 217,898,698 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △6,407 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 217,892,291 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイJリート・インカム・アンド・ストラテジー マザーファンド」 | |||
| (2018年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 211,509,900 | 97.07 | |
| 内 日本 | 211,509,900 | 97.07 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 6,386,224 | 2.93 | |
| 純資産総額 | 217,896,124 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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