有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

(1)【投資状況】

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		316,613,629	100.01
	内 日本	316,613,629	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△28,575	△0.01
純資産総額		316,585,054	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJリート・インカム・アンド・ストラテジー マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		308,300,000	97.38
	内 日本	308,300,000	97.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,310,763	2.62
純資産総額		316,610,763	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。