剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2) 【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)

2014/10/15 9:11

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第 6 期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本			純資産合計
	資本金	利益剰余金	株主資本合計
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金
当期首残高	498,000	△162,991	335,008	335,008

第 7 期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本			純資産合計
	資本金	利益剰余金	株主資本合計
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金
当期首残高	498,000	13,453	511,453	511,453

重要な会計方針

2014/10/15 9:11

#3 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分	第1期
	(平成26年7月15日現在)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第1期
			自 平成25年11月5日
			至 平成26年 7月15日

(注)上記の費用控除後の配当等収益額は、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含んでおります。

2014/10/15 9:11

#4 附属明細表（連結）

2013年12月30日現在

		2013年12月30日
	払込資本	57,717,980.00
	利益剰余金	9,582,826.00
	資本合計	67,300,806.00

包括利益計算書
2013年11月6日(設定日)から2013年12月30日まで

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