三井住友・公益債券投信(資産成長型)

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)で絞込み

個別

2014年7月15日: 12万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書


剰余金減少額又は欠損金増加額	20,289,414	524,673,098
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,289,414	524,673,098
分配金	1,087,951,977	1,213,817,222

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/10/14 9:10

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