剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 平成28年 1月16日至 平成28年 7月15日	第5期中間計算期間自 平成29年 1月17日至 平成29年 7月16日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,200,268	5,195,332
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,943,469	16,310,255
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,943,469	16,310,255
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2017/10/12 9:18

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	前監査対象期間(平成27年11月10日現在)	当監査対象期間(平成28年11月10日現在)
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成26年11月11日至 平成27年11月10日)	当監査対象期間(自 平成27年11月11日至 平成28年11月10日)
	金額(円)	金額(円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,977,287	787,941
剰余金減少額又は欠損金増加額	81,904,333	89,250,237
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	73,830,641	6,701,809
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,073,692	82,548,428
分配金	757,582,953	735,893,348

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/10/12 9:18