剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 平成28年 1月16日至 平成28年 7月15日	第5期中間計算期間自 平成29年 1月17日至 平成29年 7月16日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	19,399,962	112,418,282
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,200,268	5,195,332
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,200,268	5,195,332
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,943,469	16,310,255

2017/10/12 9:18

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	前監査対象期間(平成27年11月10日現在)	当監査対象期間(平成28年11月10日現在)
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成26年11月11日至 平成27年11月10日)	当監査対象期間(自 平成27年11月11日至 平成28年11月10日)
	金額(円)	金額(円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	521,810,499	△733,984,947
剰余金増加額又は欠損金減少額	76,730,255	121,696,420
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,752,968	120,908,479
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,977,287	787,941
剰余金減少額又は欠損金増加額	81,904,333	89,250,237

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/10/12 9:18