有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・公益債券投信(資産成長型)
三井住友・公益債券投信(資産成長型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 2月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | DWS 世界公益債券ファンド(適格機関投資家専用) | 1,246,672,414 | 0.9405 | 1,172,537,657 | 0.9395 | 1,171,248,732 | 95.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 4,981 | 1.0052 | 5,006 | 1.0054 | 5,007 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 2月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.85 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 95.85 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
