三井住友・公益債券投信(資産成長型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/16-2025/01/15)

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【提出】: 2025/04/10 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・公益債券投信(資産成長型)
イ主要投資銘柄

2025年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資信託受益証券	DWS 世界公益債券ファンド(適格機関投資家専用)	466,808,799	0.6841	319,329,478	0.6946	324,245,391	96.48
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	941,890	1.0001	941,984	1.0002	942,078	0.28

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.48
親投資信託受益証券	0.28
合計	96.76

開示資料

決算

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