有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月17日-平成30年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・公益債券投信(資産成長型)
イ 主要投資銘柄

2018年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	DWS 世界公益債券ファンド(適格機関投資家専用)	1,056,105,702	0.9492	1,002,545,301	0.9457	998,759,162	98.30
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	4,981	1.0039	5,000	1.0038	4,999	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率

2018年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.30
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.30