三井住友・公益債券投信(資産成長型)

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【提出】: 2014/10/14 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】
三井住友・公益債券投信(資産成長型)

平成26年 8月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	341,320,668	91.50
親投資信託受益証券	日本	5,003	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,709,598	8.50
合計(純資産総額)		373,035,269	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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