三井住友・公益債券投信(資産成長型)

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【提出】: 2016/10/12 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【投資状況】
三井住友・公益債券投信(資産成長型)

平成28年 7月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,298,133,204	99.18
親投資信託受益証券	日本	5,005	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,780,122	0.82
合計(純資産総額)		1,308,918,331	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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