- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/01/18-2023/01/16)
(1)【投資状況】
三井住友・公益債券投信(資産成長型)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友・公益債券投信(資産成長型)
| 2023年1月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 403,877,448 | 97.19 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 941,607 | 0.23 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 10,729,945 | 2.58 |
| 合計(純資産総額) | 415,549,000 | 100.00 | |