剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 1 期中間計算期間自 平成25年11月 6日至 平成26年 5月 5日	第 2 期中間計算期間自 平成26年11月29日至 平成27年 5月28日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		271,538	25,249,470
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	151,141,435
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	16,773,177
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	16,773,177
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		252,866,576	406,752,326

2015/08/27 9:37

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年11月28日現在 ]	[ 平成27年5月28日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	2,401,876,467	1,896,528,222
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		43,880,645	34,719,366

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

2015/08/27 9:37