純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年11月30日現在 ]	[ 平成28年5月31日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
負債合計		11,005,451,743	1,875
純資産の部
元本等

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

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#2 収益率の推移（連結）

①投資状況

			平成28年6月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,299,376,719	70.86
	純資産総額		6,066,932,969	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成28年6月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	82,295,667	0.90
	純資産総額		9,144,755,175	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

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