純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第10期[2023年 3月27日現在]	第11期中間計算期間末[2023年 9月27日現在]
1口当たり純資産額	1.0819円	1.0879円
(1万口当たり純資産額)	(10,819円)	(10,879円)

e>

2023/12/26 9:16

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年 9月29日現在における三菱UFJ国際投信株式会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	862	26,640,348
追加型公社債投資信託	16	1,581,558
単位型株式投資信託	89	403,864
単位型公社債投資信託	49	98,372
合 計	1,016	28,724,142

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
(ご参考)2023年9月29日現在におけるエム・ユー投資顧問株式会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

2023/12/26 9:16

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 9月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	435,838,134	2.42
純資産総額		18,035,645,106	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本17,599,806,97297.58コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―435,838,1342.42純資産総額18,035,645,106100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/12/26 9:16

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 9月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	372,084,820	1.89
純資産総額		19,643,343,231	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本19,271,258,41198.11コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―372,084,8201.89純資産総額19,643,343,231100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/12/26 9:16

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 9月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	561,030,327	12.88
純資産総額		4,354,505,955	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,793,475,62887.12コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―561,030,32712.88純資産総額4,354,505,955100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/12/26 9:16

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329
会計方針の変更による累積的影響額			475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,802,017
当期変動額
剰余金の配当			△10,576,511
当期純利益			12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△674,831	△674,831	△674,831
当期変動額合計	△674,831	△674,831	898,690
当期末残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)

2023/12/26 9:16

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/12/26 9:16

#8 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2023/12/26 9:16

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">2023年 9月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	23,238,179,214	2.00
純資産総額		1,161,222,783,724	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本1,137,984,604,51098.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―23,238,179,2142.00純資産総額1,161,222,783,724100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/12/26 9:16

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">2023年 9月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	74,294,737,327	2.37
純資産総額		3,132,152,180,780	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ2,232,545,422,16471.28イギリス134,196,102,8264.28カナダ104,413,396,5543.33フランス96,517,832,0853.08スイス88,279,865,0142.82ドイツ72,306,393,6352.31オーストラリア60,867,254,7221.94オランダ50,729,736,6581.62デンマーク28,596,236,3540.91スウェーデン27,346,995,2780.87スペイン22,658,409,0260.72香港18,363,464,6700.59イタリア16,524,201,6450.53シンガポール10,215,844,3640.33フィンランド7,614,065,9040.24ベルギー6,636,053,5290.21ノルウェー6,234,369,4240.20アイルランド4,765,211,7030.15イスラエル3,402,598,7820.11オーストリア1,672,156,8760.05ニュージーランド1,660,159,7410.05ルクセンブルグ1,648,082,1830.05ポルトガル1,605,363,7080.05小計2,998,799,216,84595.74投資証券アメリカ51,038,671,0701.63オーストラリア3,566,115,9900.11シンガポール1,246,708,4180.04フランス1,080,116,8220.03イギリス867,920,6010.03香港705,549,6080.02カナダ297,170,3470.01ベルギー255,973,7520.01小計59,058,226,6081.89コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―74,294,737,3272.37純資産総額3,132,152,180,780100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/12/26 9:16

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">2023年 9月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	22,923,293,200	4.46
純資産総額		514,134,421,483	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港109,510,852,01921.30インド77,629,939,54315.10台湾72,866,520,16814.17韓国60,349,359,56311.74ブラジル26,423,022,2915.14中国23,752,373,9244.62サウジアラビア20,531,696,8793.99南アフリカ14,785,787,0742.88アメリカ13,727,053,3132.67メキシコ11,876,417,1652.31インドネシア9,829,212,1151.91タイ9,281,906,1221.81マレーシア6,990,591,7091.36アラブ首長国連邦6,751,781,2851.31カタール4,584,169,9120.89クウェート4,092,628,7320.80トルコ3,704,065,4280.72ポーランド3,663,605,3270.71フィリピン3,132,369,1490.61チリ2,436,902,8400.47ギリシャ2,204,938,5280.43ハンガリー1,178,779,8120.23チェコ827,625,6800.16コロンビア497,172,8740.10小計490,628,771,45295.43投資証券メキシコ446,703,4270.09南アフリカ135,653,4040.03小計582,356,8310.11コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―22,923,293,2004.46純資産総額514,134,421,483100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/12/26 9:16

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">2023年 9月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	642,273,276	0.39
純資産総額		168,069,845,072	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本138,294,149,86082.28地方債証券日本9,043,825,2205.38特殊債券日本9,079,419,1165.40社債券日本11,010,177,6006.55コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―642,273,2760.39純資産総額168,069,845,072100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/12/26 9:16

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況
e border="0">2023年 9月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,374,131,586	0.44
純資産総額		308,952,499,592	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ150,401,636,60948.68フランス25,374,394,5658.21イタリア22,651,133,9257.33中国20,374,823,8256.59ドイツ19,698,889,1686.38イギリス15,215,330,1674.92スペイン14,804,378,6794.79カナダ6,312,961,3142.04ベルギー5,645,064,6141.83オーストラリア4,508,188,8491.46オランダ4,478,525,4051.45オーストリア3,479,245,8191.13メキシコ3,013,216,1230.98アイルランド1,798,727,2900.58マレーシア1,685,021,3470.55フィンランド1,663,110,5790.54ポーランド1,549,014,5940.50シンガポール1,405,695,2720.45デンマーク903,261,6890.29イスラエル877,659,5100.28ニュージーランド658,996,1230.21スウェーデン587,691,8760.19ノルウェー491,400,6640.16小計307,578,368,00699.56コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,374,131,5860.44純資産総額308,952,499,592100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/12/26 9:16

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況
e border="0">2023年 9月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△8,851,100	△0.10
純資産総額		9,115,318,732	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ9,124,169,832100.10コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△8,851,100△0.10純資産総額9,115,318,732100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/12/26 9:16

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2023年 9月27日現在]
負債合計	47,236,542,126
純資産の部
元本等

注記表

2023/12/26 9:16

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2023年 9月27日現在]
負債合計	25,535,619,697
純資産の部
元本等

注記表

2023/12/26 9:16

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2023年 9月27日現在]
負債合計	1,078,214,813
純資産の部
元本等

注記表

2023/12/26 9:16

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2023年 9月27日現在]
負債合計	11,944,927,969
純資産の部
元本等

注記表

2023/12/26 9:16

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2023年 9月27日現在]
負債合計	11,348,266,246
純資産の部
元本等

注記表

2023/12/26 9:16

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2023年 9月27日現在]
負債合計	245,844,605
純資産の部
元本等

注記表

2023/12/26 9:16