半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/28-2024/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2014年 3月25日) | 941,919,658 | 941,919,658 | 10,168 | 10,168 |
| 第2計算期間末日 | (2015年 3月25日) | 21,743,970,931 | 21,743,970,931 | 11,001 | 11,001 |
| 第3計算期間末日 | (2016年 3月25日) | 52,322,002,817 | 52,322,002,817 | 10,915 | 10,915 |
| 第4計算期間末日 | (2017年 3月27日) | 46,411,260,274 | 46,411,260,274 | 10,781 | 10,781 |
| 第5計算期間末日 | (2018年 3月26日) | 27,872,022,932 | 27,872,022,932 | 11,124 | 11,124 |
| 第6計算期間末日 | (2019年 3月25日) | 30,377,735,462 | 30,377,735,462 | 11,215 | 11,215 |
| 第7計算期間末日 | (2020年 3月25日) | 28,457,787,754 | 28,457,787,754 | 11,015 | 11,015 |
| 第8計算期間末日 | (2021年 3月25日) | 25,856,771,935 | 25,856,771,935 | 11,347 | 11,347 |
| 第9計算期間末日 | (2022年 3月25日) | 21,812,432,808 | 21,812,432,808 | 11,322 | 11,322 |
| 第10計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 19,195,691,228 | 19,195,691,228 | 10,819 | 10,819 |
| 2022年 9月末日 | 20,240,873,158 | ― | 10,996 | ― | |
| 10月末日 | 20,076,004,961 | ― | 10,977 | ― | |
| 11月末日 | 19,894,613,716 | ― | 10,945 | ― | |
| 12月末日 | 19,405,518,548 | ― | 10,740 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 19,379,366,670 | ― | 10,780 | ― | |
| 2月末日 | 19,329,450,155 | ― | 10,802 | ― | |
| 3月末日 | 19,225,091,223 | ― | 10,866 | ― | |
| 4月末日 | 19,083,536,233 | ― | 10,889 | ― | |
| 5月末日 | 18,952,425,326 | ― | 10,931 | ― | |
| 6月末日 | 18,915,674,201 | ― | 11,100 | ― | |
| 7月末日 | 18,729,479,938 | ― | 11,045 | ― | |
| 8月末日 | 18,499,955,620 | ― | 11,006 | ― | |
| 9月末日 | 18,035,645,106 | ― | 10,837 | ― | |
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