有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/03/26-2023/03/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 3月25日) | 941,919,658 | 941,919,658 | 10,168 | 10,168 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 3月25日) | 21,743,970,931 | 21,743,970,931 | 11,001 | 11,001 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 3月25日) | 52,322,002,817 | 52,322,002,817 | 10,915 | 10,915 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 3月27日) | 46,411,260,274 | 46,411,260,274 | 10,781 | 10,781 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 27,872,022,932 | 27,872,022,932 | 11,124 | 11,124 |
| 第6計算期間末日 | (平成31年 3月25日) | 30,377,735,462 | 30,377,735,462 | 11,215 | 11,215 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 3月25日) | 28,457,787,754 | 28,457,787,754 | 11,015 | 11,015 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年 3月25日) | 25,856,771,935 | 25,856,771,935 | 11,347 | 11,347 |
| 第9計算期間末日 | (令和 4年 3月25日) | 21,812,432,808 | 21,812,432,808 | 11,322 | 11,322 |
| 第10計算期間末日 | (令和 5年 3月27日) | 19,195,691,228 | 19,195,691,228 | 10,819 | 10,819 |
| 令和 4年 3月末日 | 21,858,924,824 | ― | 11,354 | ― | |
| 4月末日 | 21,456,021,501 | ― | 11,253 | ― | |
| 5月末日 | 21,219,522,955 | ― | 11,229 | ― | |
| 6月末日 | 20,904,950,016 | ― | 11,142 | ― | |
| 7月末日 | 20,962,906,338 | ― | 11,227 | ― | |
| 8月末日 | 20,626,654,256 | ― | 11,111 | ― | |
| 9月末日 | 20,240,873,158 | ― | 10,996 | ― | |
| 10月末日 | 20,076,004,961 | ― | 10,977 | ― | |
| 11月末日 | 19,894,613,716 | ― | 10,945 | ― | |
| 12月末日 | 19,405,518,548 | ― | 10,740 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 19,379,366,670 | ― | 10,780 | ― | |
| 2月末日 | 19,329,450,155 | ― | 10,802 | ― | |
| 3月末日 | 19,225,091,223 | ― | 10,866 | ― | |
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