半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 3月25日) | 941,919,658 941,919,658 | (分配付) (分配落) | 10,168 10,168 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年10月末日 | 48,947,348 | 10,063 | ||
| 11月末日 | 129,612,250 | 10,287 | ||
| 12月末日 | 233,435,974 | 10,416 | ||
| 平成26年 1月末日 | 414,275,885 | 10,217 | ||
| 2月末日 | 700,002,684 | 10,260 | ||
| 3月末日 | 998,248,977 | 10,236 | ||
| 4月末日 | 1,158,679,254 | 10,193 | ||
| 5月末日 | 1,305,783,165 | 10,280 | ||
| 6月末日 | 1,430,076,608 | 10,390 | ||
| 7月末日 | 1,451,070,109 | 10,461 | ||
| 8月末日 | 1,643,545,240 | 10,497 | ||
| 9月末日 | 2,681,933,429 | 10,632 | ||
| 10月末日 | 6,767,718,829 | 10,565 | ||
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