有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 3月25日) | 941,919,658 | 941,919,658 | 10,168 | 10,168 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 3月25日) | 21,743,970,931 | 21,743,970,931 | 11,001 | 11,001 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 3月25日) | 52,322,002,817 | 52,322,002,817 | 10,915 | 10,915 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 3月27日) | 46,411,260,274 | 46,411,260,274 | 10,781 | 10,781 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 27,872,022,932 | 27,872,022,932 | 11,124 | 11,124 |
| 第6計算期間末日 | (平成31年 3月25日) | 30,377,735,462 | 30,377,735,462 | 11,215 | 11,215 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 3月25日) | 28,457,787,754 | 28,457,787,754 | 11,015 | 11,015 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年 3月25日) | 25,856,771,935 | 25,856,771,935 | 11,347 | 11,347 |
| 令和 2年 3月末日 | 28,486,359,102 | ― | 11,040 | ― | |
| 4月末日 | 28,330,781,204 | ― | 11,043 | ― | |
| 5月末日 | 28,188,892,185 | ― | 11,003 | ― | |
| 6月末日 | 28,060,784,358 | ― | 10,965 | ― | |
| 7月末日 | 27,963,327,591 | ― | 11,003 | ― | |
| 8月末日 | 28,039,869,060 | ― | 11,065 | ― | |
| 9月末日 | 27,799,974,606 | ― | 11,042 | ― | |
| 10月末日 | 27,124,484,212 | ― | 10,950 | ― | |
| 11月末日 | 27,115,231,648 | ― | 11,103 | ― | |
| 12月末日 | 26,704,265,768 | ― | 11,166 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 26,323,637,929 | ― | 11,159 | ― | |
| 2月末日 | 25,826,502,286 | ― | 11,154 | ― | |
| 3月末日 | 25,913,170,028 | ― | 11,401 | ― | |
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