半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 3月25日) | 941,919,658 | 941,919,658 | 10,168 | 10,168 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 3月25日) | 21,743,970,931 | 21,743,970,931 | 11,001 | 11,001 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 3月25日) | 52,322,002,817 | 52,322,002,817 | 10,915 | 10,915 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 3月27日) | 46,411,260,274 | 46,411,260,274 | 10,781 | 10,781 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 27,872,022,932 | 27,872,022,932 | 11,124 | 11,124 |
| 平成29年 9月末日 | 34,469,605,890 | ― | 11,191 | ― | |
| 10月末日 | 31,509,739,543 | ― | 11,377 | ― | |
| 11月末日 | 29,326,910,966 | ― | 11,434 | ― | |
| 12月末日 | 28,255,027,173 | ― | 11,528 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 28,306,443,270 | ― | 11,531 | ― | |
| 2月末日 | 28,229,692,948 | ― | 11,325 | ― | |
| 3月末日 | 28,557,741,226 | ― | 11,217 | ― | |
| 4月末日 | 28,996,672,963 | ― | 11,267 | ― | |
| 5月末日 | 29,231,147,160 | ― | 11,244 | ― | |
| 6月末日 | 29,737,709,141 | ― | 11,227 | ― | |
| 7月末日 | 30,218,314,911 | ― | 11,257 | ― | |
| 8月末日 | 30,518,010,527 | ― | 11,227 | ― | |
| 9月末日 | 30,619,602,830 | ― | 11,271 | ― | |
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