有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 3月25日) | 941,919,658 941,919,658 | (分配付) (分配落) | 10,168 10,168 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 3月25日) | 21,743,970,931 21,743,970,931 | (分配付) (分配落) | 11,001 11,001 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 3月末日 | 998,248,977 | 10,236 | ||
| 4月末日 | 1,158,679,254 | 10,193 | ||
| 5月末日 | 1,305,783,165 | 10,280 | ||
| 6月末日 | 1,430,076,608 | 10,390 | ||
| 7月末日 | 1,451,070,109 | 10,461 | ||
| 8月末日 | 1,643,545,240 | 10,497 | ||
| 9月末日 | 2,681,933,429 | 10,632 | ||
| 10月末日 | 6,767,718,829 | 10,565 | ||
| 11月末日 | 12,073,631,940 | 10,836 | ||
| 12月末日 | 16,920,702,899 | 10,831 | ||
| 平成27年 1月末日 | 19,393,072,763 | 10,807 | ||
| 2月末日 | 20,857,064,814 | 10,890 | ||
| 3月末日 | 21,907,861,156 | 10,919 | ||
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