有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 3月25日) | 941,919,658 | 941,919,658 | 10,168 | 10,168 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 3月25日) | 21,743,970,931 | 21,743,970,931 | 11,001 | 11,001 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 3月25日) | 52,322,002,817 | 52,322,002,817 | 10,915 | 10,915 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 3月27日) | 46,411,260,274 | 46,411,260,274 | 10,781 | 10,781 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 27,872,022,932 | 27,872,022,932 | 11,124 | 11,124 |
| 第6計算期間末日 | (平成31年 3月25日) | 30,377,735,462 | 30,377,735,462 | 11,215 | 11,215 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 3月25日) | 28,457,787,754 | 28,457,787,754 | 11,015 | 11,015 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年 3月25日) | 25,856,771,935 | 25,856,771,935 | 11,347 | 11,347 |
| 第9計算期間末日 | (令和 4年 3月25日) | 21,812,432,808 | 21,812,432,808 | 11,322 | 11,322 |
| 令和 3年 3月末日 | 25,913,170,028 | ― | 11,401 | ― | |
| 4月末日 | 25,549,356,590 | ― | 11,431 | ― | |
| 5月末日 | 25,119,873,201 | ― | 11,487 | ― | |
| 6月末日 | 24,922,920,106 | ― | 11,562 | ― | |
| 7月末日 | 24,666,449,884 | ― | 11,600 | ― | |
| 8月末日 | 24,523,303,336 | ― | 11,705 | ― | |
| 9月末日 | 24,071,843,230 | ― | 11,661 | ― | |
| 10月末日 | 23,807,687,855 | ― | 11,763 | ― | |
| 11月末日 | 23,346,143,998 | ― | 11,701 | ― | |
| 12月末日 | 23,274,816,356 | ― | 11,794 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 22,521,732,882 | ― | 11,485 | ― | |
| 2月末日 | 22,163,160,581 | ― | 11,350 | ― | |
| 3月末日 | 21,858,924,824 | ― | 11,354 | ― | |
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